Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 711 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 688 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 183 График
кредитных организаций 11504 20 533 График
прочих резидентов 11505 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 884 График
Итого по разделу 1 11000 107 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 283 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 283 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 616 График
Итого по разделу 2 12000 34 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 71 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 078 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 212 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 173 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 116 График
Итого по разделу 3 13000 78 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 401 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 411 245 График
Итого по разделу 5 15000 411 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 208 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 208 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 161 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 863 График
По другим операциям 16203 1 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 893 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 70 111 График
Прочие операционные доходы 16306 98 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 102 График
Итого по разделу 6 16000 77 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 709 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 826 График
Банка России 21417 62 822 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 648 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 График
Итого по символам 21501-21502 21500 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 741 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 657 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 657 График
Итого по разделу 1 21000 89 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 333 График
Итого по разделу 2 22000 11 333 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 166 График
прочих нерезидентов 23104 190 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 727 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 708 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 791 График
Итого по разделу 3 23000 5 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 892 График
от кредитных организаций 24102 392 576 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 393 468 График
Итого по разделу 4 24000 393 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 120 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 120 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 480 График
опционы 25203 2 898 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 162 945 График
опционы 25303 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 452 График
Итого по разделу 5 25000 173 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 661 График
Евро 26102 12 129 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 843 График
Швейцарских франков 26204 286 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 1 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 997 График
по Швейцарским франкам 26304 1 073 График
по Японским иенам 26305 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 3 367 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 964 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 274 График
Итого по разделу 6 26000 76 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 558 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 110 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 448 График
Итого по разделу 8 28000 4 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 649 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 749 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 754 232 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.