Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 32 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
в кредитных организациях 11215 5 797 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 913 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 170 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 699 График
кредитных организаций 11504 17 663 График
прочих резидентов 11505 1 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 685 График
Итого по разделу 1 11000 94 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 981 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 981 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 779 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 781 График
Итого по разделу 2 12000 39 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 526 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 779 График
Итого по разделу 3 13000 4 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 556 График
Итого по разделу 5 15000 105 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 205 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 141 График
По другим операциям 16203 1 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 981 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 311 График
Итого по разделу 6 16000 53 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 427 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 297 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 375 График
Кредитных организаций 21415 2 088 График
Банка России 21417 15 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 120 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 434 График
Нерезидентов 21602 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 014 График
Итого по разделу 1 21000 32 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 134 График
Итого по разделу 2 22000 3 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 391 График
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Прочих ценных бумаг 23105 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 615 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 891 График
Итого по разделу 3 23000 2 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 495 График
от кредитных организаций 24102 103 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 286 График
Итого по разделу 4 24000 107 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 684 График
опционы 25203 3 272 График
свопы 25204 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 825 График
опционы 25303 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 251 График
Итого по разделу 5 25000 63 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 428 График
Евро 26102 13 208 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 631 График
по Евро 26302 1 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 045 График
по Швейцарским франкам 26304 1 176 График
по Японским иенам 26305 1 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 5 383 График
Палладия 26404 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 070 График
Аудит 26408 262 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 907 График
Итого по разделу 6 26000 86 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 330 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 331 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 520 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 811 График
Итого по разделу 8 28000 1 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 296 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 97 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 97 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.