Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 565 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 002 График
кредитным организациям 11118 2 027 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 501 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 909 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 654 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 654 График
Итого по разделу 1 11000 31 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 538 График
Итого по символам 12401-12407 12400 538 График
Итого по разделу 2 12000 120 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 962 График
Итого по разделу 5 15000 105 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 137 График
По другим операциям 16203 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 90 460 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 585 График
Итого по разделу 6 16000 92 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
Итого по разделу 7 17000 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 198 565 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 925 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 3 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 292 График
Итого по разделу 2 22000 82 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 527 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 527 График
Итого по разделу 3 23000 6 527 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 277 График
Итого по разделу 4 24000 106 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 339 График
опционы 25203 4 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 237 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 113 График
опционы 25303 829 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 942 График
Итого по разделу 5 25000 92 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 613 График
Евро 26102 7 188 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 661 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 288 График
по Евро 26302 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 591 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 1 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 4 573 График
Палладия 26404 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 550 График
Аудит 26408 336 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 428 График
Итого по разделу 6 26000 56 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 708 График
Итого по разделу 8 28000 2 708 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 346 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 714 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.