Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 590 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 077 График
кредитным организациям 11118 3 455 График
банкам-нерезидентам 11119 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 714 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 721 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 480 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 График
кредитных организаций 11604 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 453 График
Итого по разделу 1 11000 36 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 228 График
Итого по символам 12401-12407 12400 228 График
Итого по разделу 2 12000 68 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 992 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 20 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 542 График
По другим операциям 16203 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 148 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 539 График
Итого по разделу 6 16000 132 786 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 График
Итого по разделу 7 17000 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 747 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 796 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 796 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 593 График
Итого по разделу 1 21000 6 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 162 График
Итого по разделу 2 22000 34 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 926 График
Итого по разделу 3 23000 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 210 График
Итого по разделу 4 24000 24 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 624 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 4 332 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 497 График
опционы 25303 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 110 График
Итого по разделу 5 25000 138 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 978 График
Евро 26102 6 250 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 501 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 304 График
по Евро 26302 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 921 График
по Японским иенам 26305 1 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 4 761 График
Палладия 26404 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 786 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 386 График
Итого по разделу 6 26000 48 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 212 105 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 252 621 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.