Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 994 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 567 График
кредитным организациям 11118 5 360 График
банкам-нерезидентам 11119 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 997 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 008 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 130 График
кредитных организаций 11604 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 550 График
Итого по разделу 1 11000 59 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 426 График
Итого по разделу 2 12000 124 783 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 971 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 34 491 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 271 График
По другим операциям 16203 1 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 186 636 График
Прочие операционные доходы 16306 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 139 График
Итого по разделу 6 16000 190 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 225 421 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 409 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 004 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 004 График
Итого по разделу 1 21000 10 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 741 График
Итого по разделу 2 22000 75 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 376 График
Итого по разделу 3 23000 1 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 028 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 202 График
Итого по разделу 4 24000 41 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 760 График
форварды 25202 247 График
опционы 25203 6 999 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 208 График
По другим операциям 25206 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 187 402 График
опционы 25303 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 302 График
Итого по разделу 5 25000 196 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 849 График
Евро 26102 8 682 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 298 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 548 График
по Евро 26302 1 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 175 График
по Японским иенам 26305 2 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 7 261 График
Палладия 26404 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 655 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 593 График
Итого по разделу 6 26000 73 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 312 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 399 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.