Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 366 График
кредитным организациям 11118 9 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 300 График
Итого по разделу 1 11000 64 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 82 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 608 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 695 График
Итого по разделу 2 12000 42 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 298 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 298 545 График
Итого по разделу 5 15000 298 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 975 График
По другим операциям 16203 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 98 199 График
Прочие операционные доходы 16306 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 883 График
Итого по разделу 6 16000 102 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 839 График
Итого по символам 17301-17306 17300 839 График
Итого по разделу 7 17000 1 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 508 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 744 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 600 График
Итого по разделу 1 21000 6 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 406 График
Итого по разделу 2 22000 5 406 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 293 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 859 График
Итого по разделу 4 24000 293 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 025 График
опционы 25303 27 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 157 График
Итого по разделу 5 25000 143 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 106 График
Евро 26102 4 605 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 949 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 949 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 557 График
по Швейцарским франкам 26304 914 График
по Японским иенам 26305 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 637 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 895 График
Палладия 26404 376 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 960 График
Аудит 26408 385 График
Страхование 26410 7 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 217 График
Итого по разделу 6 26000 47 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 921 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 781 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 860 График
Итого по разделу 8 28000 2 860 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 072 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 496 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 499 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 036 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.