Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 115 График
кредитным организациям 11118 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
кредитных организаций 11604 493 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 570 График
Итого по разделу 1 11000 18 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 827 График
Итого по разделу 2 12000 7 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 652 График
Итого по разделу 5 15000 15 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 283 График
По другим операциям 16203 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 564 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 292 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 963 График
Итого по разделу 6 16000 80 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 619 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 619 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 659 График
Итого по разделу 1 21000 2 437 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 График
Итого по разделу 2 22000 54 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 459 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 459 График
Итого по разделу 3 23000 3 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 223 График
Итого по разделу 4 24000 13 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 365 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 431 График
Итого по разделу 5 25000 93 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 813 График
Евро 26102 1 453 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 961 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 356 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 226 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 199 График
Страхование 26410 85 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 315 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 288 График
Итого по разделу 6 26000 9 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 График
Итого по разделу 8 28000 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 454 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 945 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 099 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.