Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 739 График
кредитным организациям 11118 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 512 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 819 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 819 График
Итого по разделу 1 11000 34 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 021 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 021 График
Итого по разделу 2 12000 28 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 График
Итого по разделу 3 13000 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 272 График
Итого по разделу 5 15000 42 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 566 График
По другим операциям 16203 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 772 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 107 192 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 028 График
Итого по разделу 6 16000 109 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 График
Итого по разделу 7 17000 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 593 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 407 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 214 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 086 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 086 График
Итого по разделу 1 21000 4 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 График
Итого по разделу 2 22000 231 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 695 График
Итого по разделу 4 24000 39 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 График
опционы 25203 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 226 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 307 График
Итого по разделу 5 25000 133 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 971 График
Евро 26102 2 721 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 013 График
по Евро 26302 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 588 График
по Швейцарским франкам 26304 384 График
по Японским иенам 26305 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 9 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 888 График
Итого по разделу 6 26000 35 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 704 График
Итого по разделу 8 28000 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 330 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 212 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.