Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 167 График
кредитным организациям 11118 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 642 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 642 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 819 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 819 График
Итого по разделу 1 11000 62 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 325 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 306 График
Итого по разделу 2 12000 34 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 График
Итого по разделу 3 13000 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 868 График
Итого по разделу 5 15000 55 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 800 График
По другим операциям 16203 652 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 271 403 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 272 769 График
Итого по разделу 6 16000 274 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 594 График
Итого по символам 17301-17306 17300 594 График
Итого по разделу 7 17000 7 479 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 479 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 186 График
Итого по разделу 1 21000 6 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 График
Итого по разделу 2 22000 263 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 977 График
Итого по разделу 4 24000 54 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 204 781 График
опционы 25303 104 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 309 500 График
Итого по разделу 5 25000 309 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 159 График
Евро 26102 3 327 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 174 График
по Евро 26302 1 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 882 График
по Швейцарским франкам 26304 553 График
по Японским иенам 26305 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 698 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 976 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 12 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 827 График
Итого по разделу 6 26000 62 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 859 График
Итого по разделу 8 28000 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 426 532 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 433 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 434 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.