Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 759 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 956 015 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 943 980 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 128 График
кредитным организациям 11118 1 586 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 161 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 648 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 369 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 3 734 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 058 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 581 График
кредитных организаций 11504 644 706 График
прочих резидентов 11505 495 250 График
прочих нерезидентов 11508 38 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 267 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 824 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 123 824 График
Итого по разделу 1 11000 7 610 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 286 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 725 937 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 725 937 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 166 784 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 934 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 982 График
Итого по разделу 2 12000 3 204 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 561 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 592 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 066 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 004 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 342 068 График
Итого по разделу 3 13000 342 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 895 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 982 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 320 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 320 График
Итого по разделу 5 15000 8 982 431 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 605 График
По другим операциям 16203 206 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 235 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 721 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 731 382 График
Итого по разделу 6 16000 8 966 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 268 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 268 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 971 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 839 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 238 График
Другие доходы 17306 4 152 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 348 009 График
Итого по разделу 7 17000 4 622 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 814 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 290 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 622 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 727 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 661 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 72 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 074 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 616 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 053 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 467 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 218 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 111 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 979 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 373 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 829 График
Кредитных организаций 21415 141 296 График
Банка России 21417 56 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 238 843 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 744 508 График
Нерезидентов 21602 33 784 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 778 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 176 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 176 688 График
Итого по разделу 1 21000 3 473 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 720 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 720 635 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 122 926 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 122 926 График
Итого по разделу 2 22000 2 843 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 198 График
прочих резидентов 23102 2 273 График
прочих нерезидентов 23104 196 399 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 720 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 288 357 График
Итого по разделу 3 23000 288 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 127 735 График
от кредитных организаций 24102 8 894 214 График
от банков-нерезидентов 24103 13 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 035 627 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 9 035 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 78 241 График
опционы 25203 27 378 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 243 График
По другим операциям 25206 35 701 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 418 611 График
опционы 25303 47 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 466 268 График
Итого по разделу 5 25000 11 607 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 693 152 График
Евро 26102 387 649 График
Швейцарских франков 26104 6 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 087 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 709 График
Итого по символам 26201-26203 26200 112 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 186 График
по Евро 26302 39 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 281 681 График
по Швейцарским франкам 26304 97 498 График
по Японским иенам 26305 105 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 594 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 094 График
Серебра 26402 18 523 График
Платины 26403 76 428 График
Палладия 26404 395 303 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 347 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 647 График
Аудит 26408 8 457 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 315 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 224 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 140 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 309 439 График
Итого по разделу 6 26000 4 104 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 636 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 896 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 533 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 953 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 766 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 10 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 754 График
Итого по разделу 7 27000 88 468 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 586 980 График
Итого по разделу 8 28000 586 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 286 465 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 317 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 035 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 468 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 441 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 028 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 699 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 699 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.