Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 59 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 236 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 945 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 178 088 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 713 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 14 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 748 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 415 График
в кредитных организациях 11215 5 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 030 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 706 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 197 График
кредитных организаций 11504 249 240 График
прочих резидентов 11505 318 902 График
иностранных государств 11506 2 237 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
прочих нерезидентов 11508 53 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 707 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 259 График
кредитных организаций 11604 37 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 143 График
Итого по разделу 1 11000 2 522 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 564 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 564 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 365 037 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 181 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 368 297 График
Итого по разделу 2 12000 1 001 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 175 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 139 527 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 971 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 503 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 470 897 График
Итого по разделу 3 13000 470 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 037 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 184 563 График
Итого по разделу 5 15000 3 184 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 804 График
По другим операциям 16203 942 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 948 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 503 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 142 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 145 093 График
Итого по разделу 6 16000 5 093 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 141 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 598 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 471 График
Другие доходы 17306 123 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 722 График
Итого по разделу 7 17000 277 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 523 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 749 286 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 277 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 550 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 729 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 687 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 849 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 263 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 250 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 80 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 951 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 165 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 908 График
Кредитных организаций 21415 95 790 График
Банка России 21417 26 343 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 098 761 График
Нерезидентов 21602 8 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 106 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 079 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 079 График
Итого по разделу 1 21000 1 394 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 996 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 301 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 301 График
Итого по разделу 2 22000 657 297 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 167 График
прочих нерезидентов 23104 20 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 100 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 556 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 016 График
Итого по разделу 3 23000 39 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 243 859 График
от кредитных организаций 24102 2 939 326 График
от банков-нерезидентов 24103 5 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 188 357 График
Итого по разделу 4 24000 3 188 357 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 818 График
опционы 25203 4 625 График
По другим операциям 25206 12 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 625 088 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 625 088 График
Итого по разделу 5 25000 4 661 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 561 337 График
Евро 26102 118 683 График
Швейцарских франков 26104 2 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 682 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 480 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 692 График
по Евро 26302 8 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 494 График
по Швейцарским франкам 26304 12 022 График
по Японским иенам 26305 15 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 624 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 763 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 2 410 График
Платины 26403 30 621 График
Палладия 26404 31 531 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 5 425 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 43 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 256 График
Итого по разделу 6 26000 1 661 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 782 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 980 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 930 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 055 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 528 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Другие расходы 27308 2 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 865 График
Итого по разделу 7 27000 51 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 205 772 График
Итого по разделу 8 28000 205 772 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 897 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 051 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 549 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 653 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 859 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 691 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 691 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.