Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 898 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 183 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 566 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 277 141 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 735 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 98 255 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 585 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 762 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 774 График
в банках-нерезидентах 11303 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 189 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 152 График
кредитных организаций 11504 52 586 График
прочих резидентов 11505 1 979 График
банков-нерезидентов 11507 18 199 График
прочих нерезидентов 11508 74 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 743 График
Итого по разделу 1 11000 747 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 445 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 445 146 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 153 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 531 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 919 График
Итого по разделу 2 12000 484 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 181 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 166 График
Итого по разделу 3 13000 99 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 073 401 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 098 333 График
Итого по разделу 5 15000 4 098 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 560 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 92 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 277 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 857 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 858 179 График
Итого по разделу 6 16000 978 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 257 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 296 График
Другие доходы 17306 510 760 График
Итого по символам 17301-17306 17300 511 056 График
Итого по разделу 7 17000 530 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 231 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 176 055 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 530 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 938 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 116 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 223 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 680 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 272 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 709 График
Кредитных организаций 21415 2 225 График
Банка России 21417 14 674 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 339 040 График
Нерезидентов 21602 1 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 086 График
Итого по разделу 1 21000 625 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 474 График
Итого по разделу 2 22000 228 474 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 313 График
прочих нерезидентов 23104 20 576 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 234 График
Банков-нерезидентов 23107 1 123 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 907 График
Итого по разделу 3 23000 30 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 087 График
от кредитных организаций 24102 4 354 329 График
от банков-нерезидентов 24103 8 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 375 259 График
Итого по разделу 4 24000 4 375 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 306 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 306 109 График
Итого по разделу 5 25000 1 313 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 693 График
Евро 26102 27 736 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 786 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 245 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 2 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 717 График
по Швейцарским франкам 26304 2 929 График
по Японским иенам 26305 1 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 503 График
Платины 26403 7 222 График
Палладия 26404 9 297 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 821 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 10 График
Страхование 26410 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 767 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 965 График
Итого по разделу 6 26000 241 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 993 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Другие расходы 27308 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 449 График
Итого по разделу 7 27000 3 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 061 График
Итого по разделу 8 28000 15 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 854 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 961 208 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 818 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 833 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.