Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 986 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 966 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 079 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 825 762 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 868 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
кредитным организациям 11118 197 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 981 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 671 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 842 График
в кредитных организациях 11215 16 076 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 663 График
в банках-нерезидентах 11303 212 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 875 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 612 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 612 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 174 009 График
кредитных организаций 11504 96 961 График
прочих резидентов 11505 196 906 График
банков-нерезидентов 11507 29 319 График
прочих нерезидентов 11508 245 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 763 664 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 013 График
кредитных организаций 11604 50 059 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 072 График
Итого по разделу 1 11000 2 516 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 894 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 894 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 462 266 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 622 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 254 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 464 472 График
Итого по разделу 2 12000 1 456 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 160 074 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 111 227 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 67 721 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 546 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 046 625 График
Итого по разделу 3 13000 1 046 625 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 333 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 563 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 912 445 График
Итого по разделу 5 15000 7 912 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 774 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 592 График
По другим операциям 16203 734 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 765 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 441 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 450 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 451 881 График
Итого по разделу 6 16000 4 217 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 806 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 960 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 297 График
Другие доходы 17306 593 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 593 864 График
Итого по разделу 7 17000 705 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 973 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 176 364 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 705 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 855 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 148 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 604 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 134 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 309 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 407 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 630 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 343 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 709 График
Кредитных организаций 21415 73 799 График
Банка России 21417 35 938 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 173 635 График
Нерезидентов 21602 7 379 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 181 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 608 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 608 График
Итого по разделу 1 21000 1 961 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 698 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 698 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 389 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 389 График
Итого по разделу 2 22000 700 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 959 График
прочих резидентов 23102 41 055 График
прочих нерезидентов 23104 18 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 149 График
Банков-нерезидентов 23107 1 470 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 105 595 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 201 396 График
Итого по разделу 3 23000 201 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 822 График
от кредитных организаций 24102 7 824 907 График
от банков-нерезидентов 24103 15 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 847 996 График
Итого по разделу 4 24000 7 847 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 879 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 10 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 710 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 710 166 График
Итого по разделу 5 25000 5 733 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 449 647 График
Евро 26102 81 830 График
Швейцарских франков 26104 1 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 533 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 763 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 842 График
по Евро 26302 10 382 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 963 График
по Швейцарским франкам 26304 10 661 График
по Японским иенам 26305 12 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 603 График
Серебра 26402 4 404 График
Платины 26403 27 783 График
Палладия 26404 56 797 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 997 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 8 915 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 25 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 111 График
Итого по разделу 6 26000 913 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 801 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 764 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 071 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 361 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 99 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 13 График
Другие расходы 27308 1 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 379 График
Итого по разделу 7 27000 21 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 781 График
Итого по разделу 8 28000 15 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 475 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 661 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 696 986 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 379 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 395 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 459 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 459 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.