Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 264 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 662 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 621 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 518 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 211 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 328 485 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 82 564 График
банкам-нерезидентам 11119 1 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 112 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 218 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 593 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 6 График
в кредитных организациях 11215 817 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 275 График
в банках-нерезидентах 11303 3 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 556 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 755 График
в кредитных организациях 11402 14 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 329 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 671 График
кредитных организаций 11504 52 205 График
прочих резидентов 11505 12 751 График
банков-нерезидентов 11507 5 675 График
прочих нерезидентов 11508 7 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 369 График
Итого по разделу 1 11000 2 249 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 314 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 314 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 002 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 016 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 890 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 908 График
Итого по разделу 2 12000 512 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 184 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 440 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 077 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 035 График
Итого по разделу 3 13000 24 035 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 274 978 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 274 978 График
Итого по разделу 4 14000 275 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 921 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 706 638 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 27 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 737 475 График
Итого по разделу 5 15000 2 737 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 015 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 939 График
По другим операциям 16203 400 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 424 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 863 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 058 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 131 784 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 135 715 График
Итого по разделу 6 16000 2 560 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 302 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 101 778 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 086 График
Итого по разделу 7 17000 175 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 761 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 596 809 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 175 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 534 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 70 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 535 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 173 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 002 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 160 753 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 842 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 459 График
Кредитных организаций 21415 14 757 График
Банка России 21417 9 012 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 879 090 График
Нерезидентов 21602 12 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 891 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 543 График
Итого по разделу 1 21000 1 399 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 406 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 736 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 736 График
Итого по разделу 2 22000 197 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 396 График
прочих резидентов 23102 73 График
прочих нерезидентов 23104 96 516 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 325 График
Банков-нерезидентов 23107 2 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 894 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 520 График
Итого по разделу 3 23000 116 520 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 43 977 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 750 907 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 28 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 823 005 График
Итого по разделу 4 24000 2 823 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 72 116 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 779 График
По другим операциям 25206 23 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 552 277 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 552 278 График
Итого по разделу 5 25000 2 648 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 546 728 График
Евро 26102 90 141 График
Швейцарских франков 26104 1 625 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 638 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 681 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 831 График
по Евро 26302 15 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 965 График
по Швейцарским франкам 26304 14 283 График
по Японским иенам 26305 45 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 027 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 253 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 691 График
Серебра 26402 7 395 График
Платины 26403 46 174 График
Палладия 26404 97 435 График
Других драгоценных металлов 26405 1 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 371 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 162 График
Аудит 26408 6 739 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 40 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 320 627 График
Итого по разделу 6 26000 1 251 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 333 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 286 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 583 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 050 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 226 График
Другие расходы 27308 5 595 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 528 График
Итого по разделу 7 27000 15 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 596 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 839 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 147 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 450 464 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 185 978 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 102 071 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 83 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.