Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 511 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 434 График
кредитным организациям 11118 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
Итого по разделу 1 11000 81 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 917 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 919 График
Итого по разделу 2 12000 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 148 831 График
индивидуальным предпринимателям 15114 602 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 График
кредитным организациям 15118 8 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 655 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 655 График
Итого по разделу 5 15000 158 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 534 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 График
Евро 26102 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 519 График
Евро 26202 37 806 График
других валют 26206 372 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 697 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 116 684 График
по Евро 26302 100 123 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 682 График
по другим валютам 26306 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 151 График
Итого по разделу 6 26000 274 927 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 342 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 358 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 046 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 412 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 543 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 777 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 815 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 516 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 46 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 159 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 721 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 039 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 039 График
Итого по разделу 7 27000 16 476 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 45 315 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 312 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 627 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 158 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 169 График
Итого по разделу 8 28000 46 796 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 25 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 25 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 338 226 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 578 760 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 296 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 296 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 601 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 601 График
Итого по разделу 1 31000 3 897 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 165 753 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 График
кредитным организациям 37118 8 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 174 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 655 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 655 График
Итого по разделу 7 37000 174 910 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 807 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 15 570 График
Евро 46202 35 244 График
других валют 46206 234 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 51 048 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 117 123 График
по Евро 46302 101 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 576 График
по другим валютам 46306 674 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 219 830 График
Итого по разделу 6 46000 270 878 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 425 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 516 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 953 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 190 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 254 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 41 444 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 6 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 График
Итого по разделу 7 47000 43 403 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 883 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 882 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 786 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 338 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 580 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 918 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 415 График
амортизация по нематериальным активам 48303 407 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 822 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 966 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 917 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 143 График
служебные командировки 48405 94 График
охрана 48406 268 График
представительские расходы 48408 29 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 113 График
аудит 48410 365 График
страхование 48412 981 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 773 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 026 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 675 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 29 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 29 График
Итого по разделу 8 48000 86 230 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 400 511 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 579 318 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 558 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 558 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.