Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 035 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 661 График
кредитным организациям 11118 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 47 308 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
Итого по разделу 2 12000 31 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 665 График
Итого по разделу 5 15000 58 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 449 График
По другим операциям 16203 1 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 485 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 485 График
Итого по разделу 6 16000 163 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 205 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 График
Итого по разделу 7 17000 660 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 660 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 762 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 672 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 448 График
Итого по разделу 1 21000 8 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 308 График
Итого по разделу 2 22000 24 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 774 График
Итого по разделу 4 24000 64 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 529 График
опционы 25203 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 155 250 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 155 259 График
Итого по разделу 5 25000 155 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 046 График
Евро 26102 4 924 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 655 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 347 График
по Швейцарским франкам 26304 201 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 1 953 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 440 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 559 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 910 График
Итого по разделу 6 26000 38 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 272 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 272 График
Итого по разделу 7 27000 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 290 График
Итого по разделу 8 28000 3 290 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 292 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 296 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.