Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 490 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 838 График
кредитным организациям 11118 6 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 199 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 199 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 010 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 756 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 756 График
Итого по разделу 2 12000 64 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 607 График
Итого по разделу 5 15000 129 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 179 График
По другим операциям 16203 7 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 749 050 График
Итого по символам 16301-16306 16300 749 328 График
Итого по разделу 6 16000 790 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 1 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 920 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 185 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 860 График
Итого по разделу 1 21000 44 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 638 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 638 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 366 График
Итого по разделу 2 22000 83 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 124 График
Итого по разделу 4 24000 132 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 303 График
форварды 25202 2 477 График
опционы 25203 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 723 542 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 723 674 График
Итого по разделу 5 25000 726 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 560 График
Евро 26102 14 161 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 741 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 962 График
по Евро 26302 1 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 281 График
по Швейцарским франкам 26304 523 График
по Японским иенам 26305 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 424 График
Платины 26403 7 604 График
Других драгоценных металлов 26405 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 937 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 276 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 552 График
Итого по разделу 6 26000 168 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 67 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 712 График
Итого по разделу 8 28000 13 712 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 027 127 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 154 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 168 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.