Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 326 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
Итого по разделу 1 11000 86 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 664 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 664 График
Итого по разделу 2 12000 28 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 842 График
Итого по разделу 5 15000 81 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 536 График
По другим операциям 16203 6 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 987 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 318 График
Итого по разделу 6 16000 243 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 325 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 440 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 680 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 554 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 434 График
Итого по разделу 1 21000 12 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 859 График
Итого по разделу 2 22000 18 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 710 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 710 График
Итого по разделу 4 24000 80 710 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 1 175 График
опционы 25203 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 334 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 223 343 График
Итого по разделу 5 25000 224 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 951 График
Евро 26102 6 810 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 007 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 374 График
по Евро 26302 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 488 График
по Швейцарским франкам 26304 794 График
по Японским иенам 26305 326 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 3 552 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 911 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 156 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 659 График
Итого по разделу 6 26000 78 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Другие расходы 27308 1 152 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 209 График
Итого по разделу 7 27000 1 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 601 График
Итого по разделу 8 28000 7 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 991 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 383 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 416 454 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 424 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 390 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.