Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 055 График
кредитным организациям 11118 399 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 График
Итого по разделу 1 11000 38 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
Итого по разделу 2 12000 14 189 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 196 График
Итого по разделу 5 15000 9 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 768 График
По другим операциям 16203 9 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 146 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 163 График
Итого по разделу 6 16000 216 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 516 График
Итого по символам 17101-17103 17100 516 График
Итого по разделу 7 17000 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 041 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 225 435 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 790 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 790 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 792 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 538 График
Итого по разделу 2 22000 7 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 397 График
Итого по разделу 4 24000 8 397 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 328 График
опционы 25203 29 График
По другим операциям 25206 5 312 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 209 821 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 209 849 График
Итого по разделу 5 25000 215 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 092 График
Евро 26102 3 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 354 График
Итого по символам 26201-26203 26200 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 953 График
по Швейцарским франкам 26304 276 График
по Японским иенам 26305 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 530 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 089 График
Итого по разделу 6 26000 34 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 272 175 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 График
а) прибыль 31005 6 795 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОКОЛОВСКИЙ (рег.№2830) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.