Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 577 670 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 143 График
кредитным организациям 11118 586 476 График
банкам-нерезидентам 11119 124 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 335 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 475 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 475 203 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 926 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 926 График
Итого по разделу 1 11000 1 906 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 35 График
кредитным организациям 12118 1 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 771 График
Итого по разделу 2 12000 1 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 15 002 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 002 График
Итого по разделу 3 13000 15 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 351 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 672 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 15 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 40 544 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 544 График
Итого по разделу 5 15000 126 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 94 431 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 203 842 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 39 134 График
кредитным организациям 17118 36 800 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 374 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в юридических лицах - нерезидентах 17214 58 717 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 58 717 График
Итого по разделу 7 17000 432 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 482 168 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 140 График
Итого по разделу 1 21000 2 140 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 36 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 36 График
Итого по разделу 2 22000 36 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 18 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 97 022 График
свопы 25104 1 477 493 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 574 515 График
Итого по разделу 5 25000 1 574 515 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 175 724 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 4 424 455 График
Итого по разделу 6 26000 10 600 179 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 355 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 180 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 411 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 591 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 177 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 177 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 316 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 316 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 929 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 929 График
Итого по разделу 7 27000 8 516 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 771 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 86 519 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 16 899 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 127 189 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 36 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 36 График
Итого по разделу 8 28000 127 225 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 26 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 26 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 601 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 601 График
Итого по разделу 9 29000 627 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 313 256 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 795 424 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 12 526 График
от банков-нерезидентов 31103 401 776 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 414 302 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 185 График
банков-нерезидентов 31211 3 390 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 575 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 954 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 145 218 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 287 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 158 459 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 589 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 589 График
Итого по разделу 1 31000 1 576 925 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 99 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 99 График
Итого по разделу 4 34000 99 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 15 002 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 15 002 График
Итого по разделу 5 35000 15 002 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 94 236 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 173 860 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 19 229 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 287 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 25 557 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 25 557 График
Итого по разделу 7 37000 312 882 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 089 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 69 130 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 15 620 График
кредитным организациям 38118 37 921 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 124 760 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 38 327 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 38 327 График
Итого по разделу 8 38000 163 087 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 067 995 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 36 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 36 График
Итого по разделу 2 42000 36 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 194 981 График
свопы 45104 786 517 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 981 498 График
Итого по разделу 5 45000 981 498 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 5 395 774 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 418 582 График
Итого по разделу 6 46000 10 814 356 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 838 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 146 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 151 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 592 График
другие комиссионные расходы 47109 239 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 966 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 637 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 85 875 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 11 908 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 113 420 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 40 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 40 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 29 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 122 455 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 154 111 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 486 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 862 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 69 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 56 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 211 584 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 807 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 807 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 319 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 714 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 033 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 476 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 368 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 266 График
служебные командировки 48405 1 332 График
охрана 48406 1 816 График
представительские расходы 48408 285 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 25 483 График
аудит 48410 5 300 График
публикация отчетности 48411 11 График
страхование 48412 562 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 955 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 546 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 122 400 График
Итого по разделу 8 48000 356 824 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 275 169 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 343 164 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 452 260 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 668 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 55 864 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 84 532 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 367 728 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 6 226 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 6 226 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 28 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 28 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 77 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 77 График
Итого по разделу 1 71000 6 331 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 6 370 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 6 370 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 7 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 7 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 224 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 224 График
Итого по разделу 2 72000 6 601 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 270 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 367 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМБСР БАНК (рег.№3494) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.