Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 520 График
кредитным организациям 11118 5 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 703 График
Итого по разделу 1 11000 182 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 535 График
Итого по разделу 2 12000 1 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 292 График
гражданам (физическим лицам) 13115 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 733 График
Итого по разделу 3 13000 733 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 7 931 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 931 График
Итого по разделу 4 14000 7 931 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 055 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 512 135 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 581 236 График
Итого по разделу 5 15000 581 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 74 984 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 372 411 График
индивидуальным предпринимателям 17114 313 График
гражданам (физическим лицам) 17115 14 703 График
кредитным организациям 17118 29 534 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 491 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 375 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 375 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 1 106 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 1 106 График
Итого по разделу 7 17000 493 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 267 672 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 519 График
Итого по разделу 1 21000 4 519 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 315 400 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 315 400 График
Итого по разделу 5 25000 315 400 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 298 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 649 703 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 355 642 График
Итого по разделу 6 26000 3 005 643 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 652 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 585 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 559 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 920 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 042 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 111 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 535 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 689 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 53 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 68 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 324 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 354 График
Итого по разделу 7 27000 15 624 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 412 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 672 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 38 006 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 101 090 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 72 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 72 График
Итого по разделу 8 28000 101 163 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 60 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 60 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 288 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 393 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 681 График
Итого по разделу 9 29000 741 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 443 090 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 710 762 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 507 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 23 634 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 24 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 507 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 507 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 330 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 330 График
Итого по разделу 1 31000 24 978 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 979 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 979 График
Итого по разделу 3 33000 979 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 64 График
гражданам (физическим лицам) 35115 441 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 511 График
Итого по разделу 5 35000 511 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 3 529 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 3 529 График
Итого по разделу 6 36000 3 529 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 160 079 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 517 747 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 492 График
гражданам (физическим лицам) 37115 83 853 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 773 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 352 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 352 График
Итого по разделу 7 37000 775 523 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 266 544 График
гражданам (физическим лицам) 38115 14 284 График
кредитным организациям 38118 7 387 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 288 215 График
в кредитных организациях 38302 622 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 622 График
в кредитных организациях 38402 1 082 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 1 082 График
Итого по разделу 8 38000 289 919 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 095 439 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 343 864 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 343 864 График
Итого по разделу 5 45000 343 864 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 11 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 561 752 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 400 117 График
Итого по разделу 6 46000 2 961 880 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 569 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 413 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 671 График
другие комиссионные расходы 47109 79 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 732 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 81 193 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 284 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 40 228 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 123 705 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 627 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 23 840 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 28 467 График
Итого по разделу 7 47000 158 907 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 964 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 102 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 093 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 964 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 468 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 432 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 253 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 10 433 График
амортизация по нематериальным активам 48303 141 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 827 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 372 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 571 График
служебные командировки 48405 192 График
охрана 48406 976 График
представительские расходы 48408 54 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 872 График
аудит 48410 689 График
страхование 48412 1 644 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 812 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 984 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 166 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 366 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 366 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 816 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 853 График
Итого по разделу 8 48000 48 737 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 513 388 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 608 827 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 935 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 666 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 732 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 398 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 86 537 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 86 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.