Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 039 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 451 График
кредитным организациям 11118 8 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 995 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 388 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 43 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 43 График
Итого по разделу 1 11000 224 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 901 График
Итого по разделу 2 12000 4 901 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 24 595 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 24 595 График
Итого по разделу 4 14000 24 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 476 883 График
гражданам (физическим лицам) 15115 142 885 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 233 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 852 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 51 823 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 51 823 График
Итого по разделу 5 15000 904 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 597 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 302 984 График
гражданам (физическим лицам) 17115 39 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 57 592 График
кредитным организациям 17118 9 039 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 409 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 105 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 391 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 391 График
Итого по разделу 7 17000 411 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 570 243 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 209 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 702 График
Итого по разделу 1 21000 209 702 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 513 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 513 График
Итого по разделу 2 22000 513 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 085 430 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 085 430 График
Итого по разделу 5 25000 1 085 430 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 56 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 396 673 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 814 407 График
Итого по разделу 6 26000 5 211 136 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 579 График
индивидуальных предпринимателей 27203 594 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 447 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 620 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 395 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 395 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 032 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 70 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 394 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 500 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 28 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 28 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 188 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 225 График
Итого по разделу 7 27000 18 811 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 131 558 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 82 758 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 79 164 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 293 480 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 93 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 93 График
Итого по разделу 8 28000 293 573 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 225 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 225 График
Итого по разделу 9 29000 225 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 819 393 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 389 636 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 633 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 22 399 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 903 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 903 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 662 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 662 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 62 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 62 График
Итого по разделу 1 31000 25 659 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 676 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 676 График
Итого по разделу 3 33000 676 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 072 График
гражданам (физическим лицам) 35115 124 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 29 802 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 30 998 График
Итого по разделу 5 35000 30 998 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 7 119 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 7 119 График
Итого по разделу 6 36000 7 119 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 803 995 График
гражданам (физическим лицам) 37115 92 822 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 202 471 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 099 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 120 557 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 120 557 График
Итого по разделу 7 37000 1 219 845 График
негосударственным финансовым организациям 38111 20 236 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 362 898 График
гражданам (физическим лицам) 38115 63 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 9 398 График
кредитным организациям 38118 16 308 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 472 077 График
в кредитных организациях 38302 884 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 884 График
в кредитных организациях 38402 502 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 502 График
кредитных организаций 38703 597 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 597 График
Итого по разделу 8 38000 474 060 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 758 357 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 343 485 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 343 485 График
Итого по разделу 5 45000 1 343 485 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 22 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 191 801 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 694 147 График
Итого по разделу 6 46000 4 885 970 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 474 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 330 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 143 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 947 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 132 771 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 86 076 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 76 915 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 295 762 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
Итого по разделу 7 47000 303 739 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 011 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 411 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 422 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 102 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 162 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 264 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 137 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 8 427 График
амортизация по нематериальным активам 48303 118 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 682 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 954 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 675 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 621 График
служебные командировки 48405 81 График
охрана 48406 952 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 000 График
аудит 48410 689 График
страхование 48412 2 423 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 956 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 708 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 109 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 466 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 466 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 66 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 69 График
Итого по разделу 8 48000 49 012 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 582 206 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 340 563 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 073 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 9 162 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 49 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 211 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 58 235 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 58 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.