Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 120 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 691 График
кредитным организациям 11118 7 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 417 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 761 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 281 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 20 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 236 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 159 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 159 График
Итого по разделу 1 11000 483 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 058 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 24 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 082 График
Итого по разделу 2 12000 7 082 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 84 707 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 84 707 График
Итого по разделу 4 14000 84 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 593 175 График
гражданам (физическим лицам) 15115 499 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 108 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 201 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 76 949 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 76 949 График
Итого по разделу 5 15000 2 278 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 96 081 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 815 464 График
гражданам (физическим лицам) 17115 570 784 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 203 576 График
кредитным организациям 17118 5 263 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 691 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 14 947 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 14 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 23 601 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 23 601 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 371 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 371 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
кредитных организаций 17703 16 958 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 16 958 График
Итого по разделу 7 17000 1 747 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 600 826 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 870 423 График
свопы 25104 35 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 870 458 График
Итого по разделу 5 25000 870 458 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 296 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 245 156 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 830 766 График
Итого по разделу 6 26000 5 076 218 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 539 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 015 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 213 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 963 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 968 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 513 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 220 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 024 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 760 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 122 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 122 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 454 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 126 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 584 График
Итого по разделу 7 27000 35 710 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 428 142 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 554 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 81 023 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 511 719 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 273 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 100 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 373 График
Итого по разделу 8 28000 512 092 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 20 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 52 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 66 График
Итого по разделу 9 29000 86 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 494 564 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 095 390 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 446 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 41 252 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 698 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 631 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 631 График
Итого по разделу 1 31000 47 329 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 645 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 645 График
Итого по разделу 3 33000 645 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 21 689 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 20 772 График
гражданам (физическим лицам) 35115 43 314 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 4 567 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 90 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 14 937 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 14 937 График
Итого по разделу 5 35000 105 279 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 3 871 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 3 871 График
Итого по разделу 6 36000 3 871 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 560 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 542 525 График
гражданам (физическим лицам) 37115 768 306 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 211 354 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 564 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 73 678 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 73 678 График
Итого по разделу 7 37000 2 638 423 График
негосударственным финансовым организациям 38111 47 677 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 738 277 График
гражданам (физическим лицам) 38115 440 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 151 899 График
кредитным организациям 38118 18 278 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 396 610 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 9 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 9 График
в кредитных организациях 38302 24 209 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 24 209 График
в кредитных организациях 38402 559 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 559 График
кредитных организаций 38703 16 958 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 16 958 График
Итого по разделу 8 38000 1 438 345 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 233 892 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 751 609 График
свопы 45104 5 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 751 614 График
Итого по разделу 5 45000 751 614 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 34 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 054 916 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 065 597 График
Итого по разделу 6 46000 5 120 547 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 966 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 298 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 324 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 588 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 420 771 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 172 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 72 444 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 499 387 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 37 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 37 График
Итого по разделу 7 47000 519 012 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 006 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 143 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 48 149 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 338 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 201 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 539 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 155 График
амортизация по нематериальным активам 48303 234 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 389 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 641 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 451 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 348 График
служебные командировки 48405 2 168 График
охрана 48406 1 908 График
реклама 48407 2 График
представительские расходы 48408 762 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 929 График
аудит 48410 755 График
страхование 48412 7 370 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 702 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 581 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 617 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 399 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 399 График
Итого по разделу 8 48000 107 113 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 498 286 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 732 178 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 363 212 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 810 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 52 619 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 56 429 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 306 783 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 306 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.