Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 780 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 512 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 938 График
кредитным организациям 11118 3 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 021 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 16 000 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 000 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 159 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 159 График
Итого по разделу 1 11000 363 089 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 720 График
Итого по разделу 2 12000 3 720 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 82 896 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 82 896 График
Итого по разделу 4 14000 82 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 296 865 График
гражданам (физическим лицам) 15115 97 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 83 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 477 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 58 846 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 846 График
Итого по разделу 5 15000 1 536 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 96 081 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 643 994 График
гражданам (физическим лицам) 17115 494 137 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 201 635 График
кредитным организациям 17118 4 420 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 440 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 14 947 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 14 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 22 866 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 22 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 248 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 248 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
кредитных организаций 17703 16 958 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 16 958 График
Итого по разделу 7 17000 1 495 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 481 270 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 492 093 График
свопы 25104 35 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 492 128 График
Итого по разделу 5 25000 492 128 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 269 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 599 963 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 394 386 График
Итого по разделу 6 26000 3 994 618 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 794 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 678 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 789 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 095 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 100 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 054 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 165 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 758 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 978 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 63 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 63 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 343 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 109 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 456 График
Итого по разделу 7 27000 25 414 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 318 305 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 253 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 59 884 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 380 442 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
Итого по разделу 8 28000 380 449 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 20 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 52 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 64 График
Итого по разделу 9 29000 84 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 892 693 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 373 963 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 165 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 31 045 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 210 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 185 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 185 График
Итого по разделу 1 31000 35 395 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 497 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 497 График
Итого по разделу 3 33000 497 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 21 689 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 20 772 График
гражданам (физическим лицам) 35115 43 314 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 4 567 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 90 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 14 937 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 14 937 График
Итого по разделу 5 35000 105 279 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 2 152 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 2 152 График
Итого по разделу 6 36000 2 152 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 560 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 199 724 График
гражданам (физическим лицам) 37115 509 541 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 98 608 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 850 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 61 905 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 61 905 График
Итого по разделу 7 37000 1 912 338 График
негосударственным финансовым организациям 38111 37 742 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 637 539 График
гражданам (физическим лицам) 38115 313 324 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 123 523 График
кредитным организациям 38118 4 546 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 116 674 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 9 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 9 График
в кредитных организациях 38302 23 532 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 23 532 График
в кредитных организациях 38402 462 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 462 График
кредитных организаций 38703 16 958 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 16 958 График
Итого по разделу 8 38000 1 157 635 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 213 296 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 511 559 График
свопы 45104 5 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 511 564 График
Итого по разделу 5 45000 511 564 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 312 946 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 606 124 График
Итого по разделу 6 46000 3 919 074 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 349 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 095 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 887 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 331 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 309 074 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 809 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 50 238 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 363 121 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 31 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 31 График
Итого по разделу 7 47000 377 483 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 483 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 273 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 35 756 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 243 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 130 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 373 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 118 График
амортизация по нематериальным активам 48303 176 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 294 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 137 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 848 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 607 График
служебные командировки 48405 1 683 График
охрана 48406 1 427 График
реклама 48407 2 График
представительские расходы 48408 96 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 428 График
аудит 48410 755 График
страхование 48412 4 721 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 464 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 399 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 567 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 2 236 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 236 График
Итого по разделу 8 48000 78 246 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 886 367 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 099 663 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 274 300 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 374 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 61 882 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 62 256 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 212 044 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 212 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.