Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 637 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 008 График
кредитным организациям 11118 7 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 361 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 863 График
гражданам (физическим лицам) 11219 1 006 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 869 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 347 График
Итого по разделу 1 11000 405 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 17 960 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 900 График
Итого по разделу 2 12000 18 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 20 500 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 892 058 График
гражданам (физическим лицам) 15115 560 240 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 72 951 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 546 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 29 657 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 004 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 661 График
Итого по разделу 5 15000 2 576 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 001 593 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 148 273 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 148 273 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 82 653 График
Итого по разделу 5 25000 230 926 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 291 График
Евро 26102 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 558 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 691 411 График
Евро 26202 1 014 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 622 График
других валют 26206 107 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 708 125 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 589 126 График
по Евро 26302 928 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 939 График
по другим валютам 26306 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 519 733 График
Итого по разделу 6 26000 4 228 416 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 480 График
индивидуальных предпринимателей 27203 714 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 679 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 726 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 642 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 111 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 679 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 432 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 941 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 941 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 866 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 204 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 076 График
Итого по разделу 7 27000 26 907 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 276 167 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 053 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 277 220 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 140 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 140 График
Итого по разделу 8 28000 301 360 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 110 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 431 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 544 График
Итого по разделу 9 29000 544 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 788 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 789 746 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 181 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 181 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 29 434 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 434 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 961 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 961 График
Итого по разделу 1 31000 31 576 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 225 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 225 График
Итого по разделу 3 33000 225 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 746 513 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 103 747 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 173 323 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 421 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 024 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 121 675 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 121 675 График
Итого по разделу 7 37000 3 145 679 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 177 480 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 351 930 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 351 930 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 29 437 График
Итого по разделу 5 45000 381 367 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 916 020 График
Евро 46202 710 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 988 График
других валют 46206 42 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 627 321 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 512 117 График
по Евро 46302 797 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 036 График
по другим валютам 46306 57 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 311 291 График
Итого по разделу 6 46000 3 938 632 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 546 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 376 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 729 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 651 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 284 972 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 164 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 286 136 График
Итого по разделу 7 47000 294 787 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 739 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 058 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 6 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 803 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 394 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 281 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 675 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 389 График
амортизация по нематериальным активам 48303 390 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 779 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 038 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 929 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 846 График
служебные командировки 48405 1 429 График
охрана 48406 1 331 График
реклама 48407 2 График
представительские расходы 48408 85 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 319 График
аудит 48410 945 График
страхование 48412 2 629 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 401 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 878 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 832 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 30 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 30 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 399 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 399 График
Итого по разделу 8 48000 75 518 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 690 304 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 867 784 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 038 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 16 838 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 929 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 21 767 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 61 200 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 61 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.