Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 996 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 332 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 962 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 962 График
Итого по разделу 1 11000 215 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 554 График
Итого по разделу 2 12000 12 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 24 015 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 122 459 График
гражданам (физическим лицам) 15115 142 201 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 129 057 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 418 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 22 065 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 065 График
Итого по разделу 5 15000 1 440 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 668 083 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 43 174 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 174 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 21 056 График
Итого по разделу 5 25000 64 230 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 55 График
Евро 26102 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 390 117 График
Евро 26202 236 088 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
других валют 26206 93 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 626 324 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 930 000 График
по Евро 26302 701 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 212 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 631 225 График
Итого по разделу 6 26000 2 257 726 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 353 График
индивидуальных предпринимателей 27203 357 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 308 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 018 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 460 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 461 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 989 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 69 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 333 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 391 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 496 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 496 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 64 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 398 График
Итого по разделу 7 27000 16 796 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 197 799 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 095 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 198 894 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
Итого по разделу 8 28000 198 919 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 18 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 386 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 386 График
Итого по разделу 9 29000 404 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 538 075 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 206 158 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 18 357 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 357 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 197 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 197 График
Итого по разделу 1 31000 22 554 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 015 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 276 279 График
гражданам (физическим лицам) 37115 177 787 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 114 916 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 332 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 590 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 14 739 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 14 739 График
Итого по разделу 7 37000 1 605 068 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 627 622 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 66 105 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 66 105 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 31 521 График
Итого по разделу 5 45000 97 626 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Евро 46102 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 26 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 406 306 График
Евро 46202 330 671 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 10 График
других валют 46206 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 737 027 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 957 119 График
по Евро 46302 626 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 211 График
по другим валютам 46306 7 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 583 384 График
Итого по разделу 6 46000 2 320 437 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 446 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 751 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 076 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 273 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 207 459 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 494 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 208 953 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
Итого по разделу 7 47000 213 228 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 076 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 144 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 220 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 298 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 308 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 606 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 293 График
амортизация по нематериальным активам 48303 717 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 010 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 549 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 888 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 664 График
служебные командировки 48405 876 График
охрана 48406 882 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 86 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 858 График
аудит 48410 707 График
страхование 48412 1 591 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 264 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 369 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 735 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 014 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 014 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 337 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 337 График
Итого по разделу 8 48000 52 922 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 684 213 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 311 835 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 105 677 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 85 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 563 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 648 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 121 325 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 121 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.