Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 253 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 700 График
кредитным организациям 11118 1 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 031 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 031 График
Итого по разделу 1 11000 58 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
Итого по разделу 2 12000 57 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 037 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 037 График
Итого по разделу 5 15000 92 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
По другим операциям 16203 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 286 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 845 График
Итого по разделу 6 16000 287 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 379 153 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 401 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 459 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 459 График
Итого по разделу 1 21000 11 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 781 График
Итого по разделу 2 22000 40 781 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 939 График
Итого по разделу 4 24000 101 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 204 График
опционы 25203 335 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 317 064 График
опционы 25303 87 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 317 151 График
Итого по разделу 5 25000 317 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 439 График
Евро 26102 1 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 График
Евро 26202 645 График
Итого по символам 26201-26203 26200 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 585 График
по Швейцарским франкам 26304 61 График
по Японским иенам 26305 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 649 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 387 График
Страхование 26410 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 742 График
Итого по разделу 6 26000 15 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 752 График
Итого по разделу 8 28000 1 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.