Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 702 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 375 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 982 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 173 График
Итого по разделу 1 11000 149 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 277 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 277 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 797 График
Итого по символам 12401-12407 12400 797 График
Итого по разделу 2 12000 289 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 График
Итого по разделу 3 13000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 890 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 890 223 График
Итого по разделу 5 15000 890 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 466 График
По другим операциям 16203 13 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 607 734 График
Прочие операционные доходы 16306 1 874 График
Итого по символам 16301-16306 16300 609 729 График
Итого по разделу 6 16000 623 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 3 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 438 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 513 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 955 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 027 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 522 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 768 График
Итого по символам 21801-21804 21800 768 График
Итого по разделу 1 21000 56 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 265 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 265 696 График
Итого по разделу 2 22000 265 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 849 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 849 573 График
Итого по разделу 4 24000 849 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 1 825 График
опционы 25203 794 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 638 579 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 712 График
Итого по разделу 5 25000 641 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 283 График
Евро 26102 17 725 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 188 График
по Евро 26302 98 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 395 График
по Швейцарским франкам 26304 2 991 График
по Японским иенам 26305 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 11 131 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 493 График
Аудит 26408 366 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 847 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 128 График
Итого по разделу 6 26000 149 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 004 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 330 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 925 График
Другие расходы 27308 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 777 График
Итого по разделу 7 27000 3 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 175 График
Итого по разделу 8 28000 2 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 322 396 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 640 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 965 817 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 967 992 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.