Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 630 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 019 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 275 График
кредитным организациям 11118 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 409 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 370 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 266 График
прочих резидентов 11505 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 371 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 856 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 856 График
Итого по разделу 1 11000 39 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 589 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 589 График
Итого по разделу 2 12000 88 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
Итого по разделу 3 13000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 481 График
Итого по разделу 5 15000 35 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 553 График
По другим операциям 16203 2 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 142 222 График
Прочие операционные доходы 16306 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 126 График
Итого по разделу 6 16000 145 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 725 График
Итого по символам 17201-17203 17200 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 479 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 181 485 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 График
Итого по разделу 1 21000 9 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 010 График
Итого по разделу 2 22000 77 010 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 38 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 784 График
Итого по разделу 4 24000 38 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 725 График
опционы 25203 305 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 745 График
опционы 25303 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 006 График
Итого по разделу 5 25000 122 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 870 График
Евро 26102 7 283 График
Швейцарских франков 26104 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 7 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 629 График
по Швейцарским франкам 26304 246 График
по Японским иенам 26305 63 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 2 272 График
Палладия 26404 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 355 График
Страхование 26410 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 944 График
Итого по разделу 6 26000 54 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 331 График
Итого по разделу 7 27000 3 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 360 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 969 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.