Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 894 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 233 График
кредитным организациям 11118 8 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 3 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 433 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 716 График
прочих резидентов 11505 2 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 381 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 5 675 График
кредитных организаций 11704 400 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 075 График
Итого по разделу 1 11000 114 390 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 655 График
индивидуальным предпринимателям 12114 60 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 715 График
Итого по разделу 2 12000 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 388 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 388 График
Итого по разделу 3 13000 388 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 33 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 353 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 92 685 График
индивидуальным предпринимателям 15114 31 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 1 722 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 722 График
Итого по разделу 5 15000 129 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 315 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 128 863 График
индивидуальным предпринимателям 17114 43 График
гражданам (физическим лицам) 17115 45 733 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 5 График
кредитным организациям 17118 33 076 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 208 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
гражданам (физическим лицам) 17219 61 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 1 728 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 1 728 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 211 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 211 График
Итого по разделу 7 17000 210 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 454 724 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 628 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 628 График
Итого по разделу 1 21000 628 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих резидентов 22205 547 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 547 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Банка России 22403 127 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 127 График
Итого по разделу 2 22000 674 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 14 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 177 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 191 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 35 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 35 График
Итого по разделу 4 24000 226 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 205 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 68 407 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 654 241 График
Итого по разделу 6 26000 722 853 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 893 График
индивидуальных предпринимателей 27203 388 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 023 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 304 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 603 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 708 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 829 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 330 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 471 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 609 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 609 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 138 График
индивидуальным предпринимателям 27803 351 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 489 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 256 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 277 График
Итого по разделу 7 27000 31 270 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 803 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 551 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 10 589 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 943 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 078 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 078 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 884 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 884 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 132 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 132 График
Итого по разделу 8 28000 23 037 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 12 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 12 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 436 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 442 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 58 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 66 График
Итого по разделу 9 29000 1 520 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 208 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 234 932 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 949 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 30 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 979 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 298 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 625 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 6 261 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 886 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 410 График
нерезидентов 31602 260 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 670 График
Итого по разделу 1 31000 23 848 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 85 График
кредитных организаций 33704 20 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 105 График
Итого по разделу 3 33000 105 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 257 График
прочих резидентов 34305 18 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 1 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 График
Итого по разделу 4 34000 276 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 1 898 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 898 График
Итого по разделу 5 35000 1 898 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 142 677 График
индивидуальным предпринимателям 37114 74 График
гражданам (физическим лицам) 37115 58 553 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 201 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 346 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 346 График
Итого по разделу 7 37000 201 740 График
негосударственным финансовым организациям 38111 582 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 99 920 График
индивидуальным предпринимателям 38114 61 График
гражданам (физическим лицам) 38115 14 317 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 График
кредитным организациям 38118 32 868 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 147 749 График
гражданам (физическим лицам) 38219 899 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 899 График
в Банке России 38401 1 728 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 1 728 График
Банка России 38603 349 График
кредитных организаций 38604 582 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 931 График
Итого по разделу 8 38000 151 307 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 379 174 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 971 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 971 График
Итого по разделу 2 42000 3 971 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 34 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 34 График
Итого по разделу 4 44000 34 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 13 241 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 13 241 График
Итого по разделу 5 45000 13 241 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 69 255 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 635 839 График
Итого по разделу 6 46000 705 094 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 311 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 128 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 823 График
другие комиссионные расходы 47109 8 668 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 939 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 495 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 586 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 447 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 20 528 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 450 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 450 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 30 922 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 834 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 800 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 508 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 94 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 288 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 34 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 488 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 561 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 762 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 19 411 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 181 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 24 354 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 689 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 530 График
служебные командировки 48405 8 График
охрана 48406 3 102 График
реклама 48407 150 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 865 График
аудит 48410 435 График
страхование 48412 1 496 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 267 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 178 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 740 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 172 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 86 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 258 График
Итого по разделу 8 48000 115 201 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 868 463 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 247 637 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 705 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 695 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 076 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 771 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 15 476 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 15 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.