Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 179 График
кредитным организациям 11118 3 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 741 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 741 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 4 510 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 510 График
Итого по разделу 1 11000 62 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 График
Итого по разделу 2 12000 195 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 График
Итого по разделу 3 13000 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 24 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 44 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 225 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 924 График
Итого по разделу 5 15000 25 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 46 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 236 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 396 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 363 График
кредитным организациям 17118 6 818 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 875 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 875 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 85 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 85 График
Итого по разделу 7 17000 24 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 799 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 27 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 240 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 267 График
Итого по разделу 1 21000 267 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 218 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 218 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Банка России 22403 52 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 52 График
Итого по разделу 2 22000 270 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 281 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 281 График
Итого по разделу 4 24000 300 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 73 395 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 73 395 График
Итого по разделу 5 25000 73 395 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 49 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 31 653 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 529 821 График
Итого по разделу 6 26000 561 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 915 График
индивидуальных предпринимателей 27203 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 766 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 925 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 058 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 166 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 486 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 399 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 109 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 354 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 354 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 217 График
индивидуальным предпринимателям 27803 166 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 383 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 151 График
Итого по разделу 7 27000 16 966 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 888 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 270 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 3 736 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 894 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 530 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 613 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 96 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 96 График
Итого по разделу 8 28000 36 609 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 21 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 262 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 283 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 График
Итого по разделу 9 29000 1 293 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 690 623 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 804 422 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 665 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 35 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 700 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 431 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 115 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 546 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 629 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 3 538 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 167 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 369 График
нерезидентов 31602 447 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 816 График
Итого по разделу 1 31000 15 229 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 195 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 195 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 3 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 График
Итого по разделу 4 34000 198 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 1 116 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 116 График
Итого по разделу 5 35000 1 116 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.36700)
граждан Российской Федерации 36701 411 График
Итого по символам 36701, 36702 36700 411 График
Итого по разделу 6 36000 411 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 562 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 004 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 389 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 25 975 График
Итого по разделу 7 37000 25 975 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 10 825 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 495 График
кредитным организациям 38118 6 602 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 20 922 График
в кредитных организациях 38302 4 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 График
в Банке России 38401 938 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 938 График
Банка России 38603 207 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 207 График
Итого по разделу 8 38000 22 071 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 000 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 476 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 476 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 51 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 51 График
Итого по разделу 2 42000 529 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 99 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 63 769 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 569 621 График
Итого по разделу 6 46000 633 489 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 173 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 71 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 495 График
другие комиссионные расходы 47109 3 265 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 009 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 173 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 898 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 975 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 33 046 График
Итого по разделу 7 47000 37 055 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 975 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 257 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 37 284 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 490 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 499 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 176 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 685 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 044 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 905 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 215 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 529 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 568 График
охрана 48406 1 478 График
реклама 48407 600 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 985 График
аудит 48410 405 График
страхование 48412 7 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 611 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 148 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 546 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 123 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 124 График
Итого по разделу 8 48000 59 358 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 730 431 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 795 431 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 991 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 220 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 220 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 771 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.