Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 599 График
кредитным организациям 11118 9 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 109 График
прочих резидентов 11505 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 066 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 10 740 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 740 График
Итого по разделу 1 11000 178 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 720 График
индивидуальным предпринимателям 12114 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 780 График
Итого по разделу 2 12000 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 431 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 431 График
Итого по разделу 3 13000 431 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 73 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 73 График
Итого по разделу 4 14000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 153 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 379 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 246 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 662 График
Итого по разделу 5 15000 115 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 104 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 23 411 График
индивидуальным предпринимателям 17114 6 График
гражданам (физическим лицам) 17115 59 668 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 723 График
кредитным организациям 17118 27 489 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 111 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 20 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 2 245 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 264 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 264 График
Итого по разделу 7 17000 113 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 792 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 284 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 336 График
Итого по разделу 1 21000 1 336 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 429 График
прочих резидентов 22205 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 436 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Банка России 22403 221 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 221 График
Итого по разделу 2 22000 657 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 102 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 102 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 070 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 070 График
Итого по разделу 4 24000 1 172 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 84 447 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 447 График
Итого по разделу 5 25000 84 447 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 207 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 73 309 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 323 535 График
Итого по разделу 6 26000 1 397 051 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 525 График
индивидуальных предпринимателей 27203 700 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 096 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 689 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 558 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 403 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 446 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 097 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 733 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 733 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 562 График
индивидуальным предпринимателям 27803 507 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 069 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 388 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 39 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 427 График
Итого по разделу 7 27000 41 568 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 616 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 440 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 11 787 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 843 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 531 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 614 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 143 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 198 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 341 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 254 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 254 График
Итого по разделу 8 28000 79 058 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 534 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 893 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 427 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 163 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 801 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 983 График
Итого по разделу 9 29000 3 410 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 608 699 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 018 491 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 579 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 101 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 680 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 961 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 231 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 628 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 741 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 369 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 803 График
нерезидентов 31602 1 348 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 151 График
Итого по разделу 1 31000 43 392 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 454 График
прочих резидентов 34305 7 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 53 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 53 График
Итого по разделу 4 34000 514 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 3 083 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 083 График
Итого по разделу 5 35000 3 083 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.36700)
граждан Российской Федерации 36701 962 График
Итого по символам 36701, 36702 36700 962 График
Итого по разделу 6 36000 962 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 226 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 34 954 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 График
гражданам (физическим лицам) 37115 78 905 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 879 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 114 978 График
Итого по разделу 7 37000 114 978 График
негосударственным финансовым организациям 38111 158 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 26 936 График
индивидуальным предпринимателям 38114 14 График
гражданам (физическим лицам) 38115 29 136 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 745 График
кредитным организациям 38118 27 435 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 84 424 График
в кредитных организациях 38302 21 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 21 График
в Банке России 38401 2 245 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 2 245 График
Банка России 38603 535 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 535 График
Итого по разделу 8 38000 87 225 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 250 154 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 3 График
прочих резидентов 42105 10 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 13 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 522 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 522 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 155 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 155 График
Итого по разделу 2 42000 690 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 109 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 107 602 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 368 711 График
Итого по разделу 6 46000 1 476 422 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 455 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 207 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 14 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 291 График
другие комиссионные расходы 47109 8 491 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 458 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 46 448 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 547 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 9 504 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 64 499 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 032 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 860 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 892 График
Итого по разделу 7 47000 78 849 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 061 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 271 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 115 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 90 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 140 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 677 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 742 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 402 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 144 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 592 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 28 949 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 143 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 684 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 648 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 519 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 971 График
служебные командировки 48405 57 График
охрана 48406 4 592 График
реклама 48407 660 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 495 График
аудит 48410 885 График
страхование 48412 2 940 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 129 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 155 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 051 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 9 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 188 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 200 График
Итого по разделу 8 48000 166 756 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 722 717 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 972 871 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 620 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 096 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 490 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 586 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 39 034 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 034 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.