Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 270 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 981 График
кредитным организациям 11118 9 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 359 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 10 324 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 324 График
Итого по разделу 1 11000 126 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 855 График
Итого по разделу 2 12000 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 9 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 62 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 58 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 691 График
Итого по разделу 5 15000 120 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 54 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 238 График
гражданам (физическим лицам) 17115 19 297 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 248 График
кредитным организациям 17118 16 801 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 91 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 15 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 2 486 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 385 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 385 График
Итого по разделу 7 17000 94 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 342 563 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 258 График
гражданам (физическим лицам) 21115 750 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 008 График
Итого по разделу 1 21000 1 008 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 4 534 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 534 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Банка России 22403 162 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 162 График
Итого по разделу 2 22000 4 696 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 39 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 39 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 118 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 118 График
Итого по разделу 4 24000 157 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 195 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 74 485 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 381 209 График
Итого по разделу 6 26000 455 889 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 632 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 047 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 553 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 568 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 750 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 884 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 755 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 999 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 999 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 359 График
индивидуальным предпринимателям 27803 307 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 666 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 242 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 298 График
Итого по разделу 7 27000 32 894 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 215 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 855 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 8 186 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 256 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 033 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 033 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 18 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 18 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 267 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 267 График
Итого по разделу 8 28000 27 574 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 195 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 196 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 124 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 106 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 238 График
Итого по разделу 9 29000 1 434 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 523 652 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 866 215 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 812 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 11 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 823 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 507 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 127 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 639 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 639 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 826 График
нерезидентов 31602 798 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 624 График
Итого по разделу 1 31000 25 720 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 625 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 10 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 10 График
Итого по разделу 4 34000 635 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 10 426 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 663 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 12 089 График
Итого по разделу 5 35000 12 089 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.36700)
граждан Российской Федерации 36701 1 361 График
Итого по символам 36701, 36702 36700 1 361 График
Итого по разделу 6 36000 1 361 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 697 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 896 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 91 593 График
Итого по разделу 7 37000 91 593 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 39 977 График
гражданам (физическим лицам) 38115 21 057 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 65 График
кредитным организациям 38118 16 777 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 77 876 График
в кредитных организациях 38302 14 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 14 График
в Банке России 38401 2 517 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 2 517 График
Банка России 38603 547 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 547 График
Итого по разделу 8 38000 80 954 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 352 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 96 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 96 График
Итого по разделу 2 42000 96 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 48 364 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 48 364 График
Итого по разделу 5 45000 48 364 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 60 718 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 351 144 График
Итого по разделу 6 46000 411 862 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 327 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 206 График
другие комиссионные расходы 47109 6 991 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 560 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 133 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 420 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 8 204 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 30 757 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 10 161 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 161 График
Итого по разделу 7 47000 49 478 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 800 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 200 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 235 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 265 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 175 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 115 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 69 790 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 551 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 031 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 582 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 315 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 123 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 438 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 590 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 747 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 285 График
служебные командировки 48405 209 График
охрана 48406 2 667 График
реклама 48407 1 582 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 452 График
аудит 48410 765 График
страхование 48412 1 613 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 285 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 896 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 091 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 394 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 394 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 18 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 863 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 181 График
Итого по разделу 8 48000 131 476 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 641 276 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 853 628 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 587 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 300 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 211 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 089 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 498 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.