Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 78 График
кредитным организациям 11118 17 791 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 293 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 190 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 999 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 3 758 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 758 График
Итого по разделу 1 11000 215 816 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 660 График
Итого по разделу 2 12000 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 629 385 График
гражданам (физическим лицам) 15115 57 888 График
кредитным организациям 15118 5 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 692 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 675 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 675 График
Итого по разделу 5 15000 692 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 909 425 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 156 График
гражданам (физическим лицам) 21115 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 График
Итого по разделу 1 21000 231 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 50 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 104 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 104 График
Итого по разделу 4 24000 176 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 382 График
Итого по разделу 5 25000 382 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 107 График
Евро 26102 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 474 725 График
Евро 26202 13 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 488 087 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 051 263 График
по Евро 26302 74 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 125 648 График
Итого по разделу 6 26000 1 613 966 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 026 График
индивидуальных предпринимателей 27203 563 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 826 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 415 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 799 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 35 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 416 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 494 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 745 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 452 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 452 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 984 График
индивидуальным предпринимателям 27803 326 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 327 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 347 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 371 График
Итого по разделу 7 27000 40 515 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 347 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 949 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 54 296 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 733 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 733 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 953 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 953 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 393 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 394 График
Итого по разделу 8 28000 61 376 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 133 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 873 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 006 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 3 382 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 34 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 433 График
Итого по разделу 9 29000 4 439 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 721 085 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 630 510 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 48 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 313 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 361 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 785 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 672 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 457 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 13 673 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 673 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 765 График
нерезидентов 31602 1 860 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 625 График
Итого по разделу 1 31000 33 116 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 473 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 473 График
Итого по разделу 4 34000 473 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.36700)
граждан Российской Федерации 36701 342 График
Итого по символам 36701, 36702 36700 342 График
Итого по разделу 6 36000 342 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 342 986 График
гражданам (физическим лицам) 37115 58 668 График
кредитным организациям 37118 2 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 403 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 509 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 509 График
Итого по разделу 7 37000 404 163 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 438 094 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 275 723 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 275 723 График
Итого по разделу 1 41000 275 723 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 42 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 42 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 668 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 668 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Банка России 42403 51 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 51 График
Итого по разделу 2 42000 5 761 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 305 График
Итого по разделу 5 45000 305 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 422 785 График
Евро 46202 9 242 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 432 027 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 096 983 График
по Евро 46302 66 897 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 163 880 График
Итого по разделу 6 46000 1 595 907 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 279 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 41 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 430 График
другие комиссионные расходы 47109 8 980 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 753 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 475 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 026 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 103 501 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 455 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 455 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 114 711 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 904 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 200 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 387 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 354 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 225 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 387 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 457 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 080 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 760 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 857 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 003 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 930 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 933 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 531 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 398 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 741 График
служебные командировки 48405 51 График
охрана 48406 4 117 График
реклама 48407 21 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 583 График
аудит 48410 899 График
страхование 48412 1 570 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 703 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 594 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 208 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 115 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 426 График
Итого по разделу 8 48000 159 881 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 152 288 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 590 382 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 128 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 305 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 8 087 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 218 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 910 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 33 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.