Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 471 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 497 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 687 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 080 График
кредитным организациям 11118 24 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 651 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 654 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 2 957 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 957 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 16 613 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 16 613 График
Итого по разделу 1 11000 678 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 15 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 305 График
Итого по разделу 2 12000 1 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 493 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 814 411 График
гражданам (физическим лицам) 15115 422 430 График
кредитным организациям 15118 23 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 260 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 101 627 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 101 627 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 563 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 730 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 730 График
Итого по разделу 5 15000 1 363 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 043 639 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 715 График
гражданам (физическим лицам) 21115 213 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 928 График
Итого по разделу 1 21000 1 928 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 13 453 График
нерезидентов 24402 4 577 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 18 030 График
Итого по разделу 4 24000 18 030 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 259 График
Итого по разделу 5 25000 1 259 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 284 График
Евро 26102 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 393 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 71 061 График
Евро 26202 14 910 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 971 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 681 460 График
по Евро 26302 1 228 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 910 370 График
Итого по разделу 6 26000 6 996 734 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 220 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 225 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 926 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 371 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 532 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 117 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 320 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 457 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 428 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 164 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 164 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 891 График
индивидуальным предпринимателям 27803 434 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 30 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 355 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 607 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 679 График
Итого по разделу 7 27000 53 150 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 316 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 454 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 770 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 983 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 983 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 478 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 478 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 335 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 335 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 757 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 757 График
Итого по разделу 8 28000 62 323 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 172 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 825 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 997 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 205 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 278 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 107 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 601 График
Итого по разделу 9 29000 1 598 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 135 022 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 178 661 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 62 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 62 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 8 886 График
индивидуальных предпринимателей 31212 14 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 900 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 229 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 731 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 252 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 212 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 31 459 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 31 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 797 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 797 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 147 503 График
нерезидентов 31602 10 808 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 158 311 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 215 742 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 253 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 881 041 График
гражданам (физическим лицам) 37115 436 832 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 31 558 График
кредитным организациям 37118 23 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 373 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 96 748 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 96 748 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 199 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 199 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 730 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 730 График
Итого по разделу 7 37000 1 470 861 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 686 603 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 9 097 График
гражданам (физическим лицам) 41115 12 540 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 21 637 График
Итого по разделу 1 41000 21 637 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 33 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 33 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 144 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 144 График
Итого по разделу 2 42000 177 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 352 График
Итого по разделу 5 45000 1 352 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 14 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 31 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 56 823 График
Евро 46202 11 163 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 67 986 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 690 619 График
по Евро 46302 1 229 417 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 920 036 График
Итого по разделу 6 46000 6 988 053 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 84 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 41 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 315 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 210 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 000 График
другие комиссионные расходы 47109 9 528 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 178 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 639 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 486 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 39 125 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 24 857 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 451 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 322 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 29 630 График
Итого по разделу 7 47000 82 933 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 003 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 957 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 320 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 172 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 161 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 111 613 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 264 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 996 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 260 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 650 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 044 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 694 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 51 796 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 799 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 358 График
служебные командировки 48405 104 График
охрана 48406 3 654 График
реклама 48407 7 275 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 845 График
аудит 48410 690 График
страхование 48412 18 986 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 275 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 408 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 115 190 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 83 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 650 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 200 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 933 График
Итого по разделу 8 48000 239 690 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 333 842 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 020 445 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 216 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 743 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 746 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 489 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 159 959 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 159 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.