Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 469 График
негосударственным финансовым организациям 11111 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 298 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 213 График
кредитным организациям 11118 14 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 478 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 146 График
Итого по разделу 1 11000 496 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 507 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 259 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 534 График
Итого по разделу 2 12000 100 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 620 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 620 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 738 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 738 График
Итого по разделу 5 15000 5 621 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 608 822 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 614 285 График
Итого по разделу 6 16000 624 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 425 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 727 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 332 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 336 График
Итого по разделу 7 17000 24 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 246 297 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 867 613 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 769 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 906 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 808 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 102 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 564 График
Нерезидентов 21602 13 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 719 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 121 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 752 График
Итого по разделу 2 22000 23 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 617 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 617 030 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 030 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 030 График
Итого по разделу 4 24000 5 618 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 1 626 График
опционы 25203 689 График
По другим операциям 25206 4 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 727 936 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 972 График
Итого по разделу 5 25000 735 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 487 График
Евро 26102 17 142 График
Швейцарских франков 26104 1 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Швейцарских франков 26204 434 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 212 График
по Евро 26302 7 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 888 График
по Швейцарским франкам 26304 2 110 График
по Японским иенам 26305 2 708 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 405 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 399 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 4 358 График
Палладия 26404 25 896 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 948 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 706 График
Страхование 26410 15 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 327 График
Итого по разделу 6 26000 278 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 410 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Другие расходы 27308 21 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 697 График
Итого по разделу 7 27000 27 923 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 901 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 021 График
Итого по разделу 8 28000 27 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 631 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 923 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 804 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 831 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 228 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.