Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 69 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 195 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 693 График
Итого по разделу 1 11000 56 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 775 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 863 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 141 График
Итого по разделу 2 12000 8 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 74 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 884 График
Итого по разделу 5 15000 74 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 469 График
По другим операциям 16203 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 220 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 371 График
Итого по разделу 6 16000 141 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 168 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 280 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 441 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 385 График
Нерезидентов 21602 2 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 График
Итого по разделу 1 21000 14 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 График
Итого по разделу 2 22000 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 74 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 607 График
Итого по разделу 4 24000 74 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 232 График
опционы 25203 30 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 192 График
опционы 25303 63 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 255 График
Итого по разделу 5 25000 145 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 385 График
Евро 26102 1 357 График
Швейцарских франков 26104 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 551 График
Итого по символам 26201-26203 26200 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 192 График
по Евро 26302 371 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 522 График
по Швейцарским франкам 26304 110 График
по Японским иенам 26305 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 841 График
Аудит 26408 75 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 4 913 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 847 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 463 График
Итого по разделу 6 26000 36 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 889 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.