Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 223 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 692 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 579 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 913 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 913 График
Итого по разделу 1 11000 87 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 806 График
Итого по разделу 2 12000 14 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 153 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 733 График
Итого по разделу 5 15000 153 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 130 График
По другим операциям 16203 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 210 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 724 График
Итого по разделу 6 16000 212 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 554 График
Итого по символам 17201-17203 17200 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 366 314 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 469 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 701 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 597 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 547 График
Нерезидентов 21602 4 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 График
Итого по разделу 1 21000 22 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 106 График
Итого по разделу 2 22000 1 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 153 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 912 График
Итого по разделу 4 24000 153 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 371 График
опционы 25203 51 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 215 908 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 116 График
Итого по разделу 5 25000 216 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 140 График
Евро 26102 2 041 График
Швейцарских франков 26104 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 732 График
Итого по символам 26201-26203 26200 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 421 График
по Швейцарским франкам 26304 136 График
по Японским иенам 26305 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 1 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 503 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 7 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 989 График
Итого по разделу 6 26000 55 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 425 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 449 168 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНКО-БАНК (рег.№2838) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.