Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 204 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 997 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 244 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 746 График
кредитным организациям 11118 3 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 319 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 915 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 687 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 687 График
Итого по разделу 1 11000 367 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 86 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 График
Итого по разделу 2 12000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 27 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 140 130 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 631 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 462 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 56 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 56 График
Итого по разделу 5 15000 170 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 537 555 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 270 График
Итого по разделу 1 21000 270 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 5 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 14 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 895 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 909 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 403 График
нерезидентов 24402 18 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 421 График
Итого по разделу 4 24000 2 330 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 470 График
Евро 26102 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 311 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 878 График
Евро 26202 284 График
других валют 26206 670 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 832 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 347 014 График
по Евро 26302 64 616 График
по другим валютам 26306 4 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 416 042 График
Итого по разделу 6 26000 428 185 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 125 График
индивидуальных предпринимателей 27103 582 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 723 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 725 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 969 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 450 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 144 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 140 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 484 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 773 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 347 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 545 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 289 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 551 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 551 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 552 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 593 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 273 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 17 418 График
Итого по разделу 7 27000 75 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 792 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 307 434 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 322 226 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 498 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 498 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 383 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 383 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 55 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 566 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 566 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 2 График
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 189 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 191 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 44 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 64 График
Итого по разделу 8 28000 329 983 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 240 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 30 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 270 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 274 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 519 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 819 График
Итого по разделу 9 29000 1 089 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 836 987 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 374 542 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 021 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 021 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 537 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 977 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 318 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 832 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 2 951 График
негосударственных финансовых организаций 31311 495 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 881 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 019 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 346 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 177 510 График
нерезидентов 31602 1 225 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 178 735 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 88 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 88 График
Итого по разделу 1 31000 206 022 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 121 831 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 778 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 778 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 157 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 251 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 59 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 59 График
Итого по разделу 7 37000 161 697 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 367 719 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 163 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 54 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 54 График
Итого по разделу 1 41000 3 217 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 979 График
Евро 46202 212 График
других валют 46206 200 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 391 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 346 704 График
по Евро 46302 64 517 График
по другим валютам 46306 4 349 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 415 570 График
Итого по разделу 6 46000 423 971 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 182 График
другие комиссионные расходы 47109 825 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 061 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 282 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 321 914 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 339 196 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 128 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 128 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 37 421 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 37 421 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 140 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 291 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 291 График
Итого по разделу 7 47000 386 237 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 698 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 864 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 969 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 207 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 160 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 898 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 278 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 18 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 059 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 189 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 544 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 927 График
амортизация по нематериальным активам 48303 751 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 678 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 320 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 662 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 872 График
служебные командировки 48405 515 График
охрана 48406 5 526 График
реклама 48407 1 315 График
представительские расходы 48408 217 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 891 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 7 706 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 892 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 991 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 167 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 9 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 9 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 621 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 55 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 327 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 016 График
Итого по разделу 8 48000 190 312 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 003 737 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 371 456 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 086 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 086 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 22 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 22 График
Итого по разделу 2 72000 22 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.