Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 108 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 125 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 602 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 051 График
кредитным организациям 11118 8 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 457 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 111 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 300 График
Итого по разделу 2 12000 17 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 191 График
Итого по разделу 5 15000 149 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 263 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 188 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 063 График
Итого по разделу 6 16000 197 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 346 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 717 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 216 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 975 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 046 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 084 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 012 График
Нерезидентов 21602 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 342 График
Итого по разделу 1 21000 68 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 421 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 421 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 1 428 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 149 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 582 График
Итого по разделу 4 24000 149 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 38 График
опционы 25203 809 График
По другим операциям 25206 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 053 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 196 979 График
опционы 25303 1 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 333 График
Итого по разделу 5 25000 199 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 248 График
Евро 26102 7 476 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 686 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 196 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 265 График
по Евро 26302 1 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 364 График
по Швейцарским франкам 26304 3 647 График
по Японским иенам 26305 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 2 050 График
Палладия 26404 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 821 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 2 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 301 График
Итого по разделу 6 26000 48 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Другие расходы 27308 3 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 241 График
Итого по разделу 7 27000 3 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 742 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 742 График
Итого по разделу 8 28000 4 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 926 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 397 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 471 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 475 990 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 184 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.