Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 209 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 245 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 992 График
кредитным организациям 11118 8 665 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 191 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 292 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 626 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 695 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 259 График
кредитных организаций 11604 865 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 124 График
Итого по разделу 1 11000 251 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 657 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 982 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 982 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 755 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 755 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 434 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 440 График
Итого по разделу 2 12000 37 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 230 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 247 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 950 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 950 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 869 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 869 График
Итого по разделу 4 14000 3 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 124 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 359 График
Итого по разделу 5 15000 124 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 883 График
Итого по разделу 6 16000 82 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 329 График
Итого по символам 17101-17103 17100 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 211 290 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 500 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 892 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 660 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 552 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 304 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 259 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 338 График
Нерезидентов 21602 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 575 График
Итого по разделу 1 21000 135 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 089 График
Итого по разделу 2 22000 2 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 124 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 690 График
Итого по разделу 4 24000 124 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 График
опционы 25203 1 516 График
По другим операциям 25206 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 75 415 График
опционы 25303 1 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 952 График
Итого по разделу 5 25000 79 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 106 График
Евро 26102 14 186 График
Швейцарских франков 26104 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 405 График
по Евро 26302 5 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 964 График
по Швейцарским франкам 26304 5 181 График
по Японским иенам 26305 1 722 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 695 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 205 График
Платины 26403 8 356 График
Палладия 26404 1 887 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 242 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 199 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 3 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 148 График
Итого по разделу 6 26000 130 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 878 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 1 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 639 График
Итого по разделу 7 27000 2 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 058 График
Итого по разделу 8 28000 7 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 334 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 474 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБСОЦБАНК (рег.№2015) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.