Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 361 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 420 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 289 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 291 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 467 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 452 834 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 49 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 029 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 197 График
в кредитных организациях 11215 179 859 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 732 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 732 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 11 640 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 131 506 График
кредитных организаций 11604 11 150 График
прочих резидентов 11605 25 192 График
прочих нерезидентов 11608 38 993 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 218 481 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 18 089 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 28 089 График
кредитных организаций 11704 1 521 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 47 699 График
Итого по разделу 1 11000 1 479 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 9 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 124 График
негосударственным финансовым организациям 12111 162 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 715 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 113 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 961 График
Итого по разделу 2 12000 18 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 238 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 5 830 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 1 038 График
негосударственным финансовым организациям 15111 14 874 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 628 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 219 График
индивидуальным предпринимателям 15114 165 033 График
гражданам (физическим лицам) 15115 762 537 График
кредитным организациям 15118 35 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 626 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 557 График
в кредитных организациях 15215 562 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 80 021 График
в банках-нерезидентах 15303 3 955 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 83 976 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 1 778 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 1 778 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 6 422 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 6 422 График
Итого по разделу 5 15000 2 719 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 217 661 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 1 015 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 015 График
Итого по разделу 1 21000 1 015 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 13 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 9 076 График
кредитных организаций 22304 1 698 График
прочих резидентов 22305 638 График
прочих нерезидентов 22308 15 107 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 40 329 График
Итого по разделу 2 22000 40 329 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 299 График
прочих резидентов 23102 5 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 662 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 98 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 98 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 179 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 179 График
Итого по разделу 3 23000 5 939 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 188 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 9 191 График
Итого по разделу 4 24000 9 191 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 5 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 724 График
Итого по разделу 5 25000 5 724 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 718 График
Евро 26102 4 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 959 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 102 119 График
Евро 26202 459 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 123 График
других валют 26206 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 561 309 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 603 363 График
по Евро 26302 1 086 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 520 График
по другим валютам 26306 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 699 549 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 5 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 101 График
Серебра 26502 1 427 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 528 График
Итого по разделу 6 26000 6 277 352 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 828 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 24 327 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 355 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 131 072 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 028 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 26 323 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 429 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 012 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 89 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 603 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 607 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 961 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 49 401 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 63 014 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 37 702 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 543 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 38 245 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 258 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 493 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 751 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 13 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 12 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 25 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 937 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 992 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 466 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 754 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 17 149 График
Итого по разделу 7 27000 454 571 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 361 929 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 589 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 404 518 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 510 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 880 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 390 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 15 264 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 265 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 399 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 977 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 376 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 825 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 434 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 259 График
Итого по разделу 8 28000 432 815 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 976 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 246 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 1 249 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 471 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 23 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 201 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 514 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 191 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 64 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 208 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 178 График
Итого по разделу 9 29000 4 672 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 231 608 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 449 269 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 115 График
от банков-нерезидентов 31103 666 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 781 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 13 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 417 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 12 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 444 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 448 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 329 График
негосударственных финансовых организаций 31311 205 270 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 47 921 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 387 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 777 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 786 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 258 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 19 032 График
кредитных организаций 31415 65 График
Банка России 31417 530 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 627 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 222 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 222 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 538 963 График
нерезидентов 31602 243 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 539 206 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по депозитным сертификатам 31802 70 График
по векселям 31804 301 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 371 График
Итого по разделу 1 31000 821 569 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 2 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 График
Итого по разделу 2 32000 2 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 1 График
в кредитных организациях 33215 2 860 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 861 График
Итого по разделу 3 33000 2 861 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 258 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 826 График
кредитных организаций 34404 21 График
прочих резидентов 34405 416 График
прочих нерезидентов 34408 2 566 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 609 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 609 График
Итого по разделу 4 34000 4 696 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 16 329 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 12 690 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 6 853 График
негосударственным финансовым организациям 37111 8 338 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 144 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 6 558 График
индивидуальным предпринимателям 37114 97 476 График
гражданам (физическим лицам) 37115 833 600 График
кредитным организациям 37118 35 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 161 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 557 График
в кредитных организациях 37215 562 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 80 169 График
в банках-нерезидентах 37303 1 608 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 81 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 8 788 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 8 788 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 6 422 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 6 422 График
Итого по разделу 7 37000 2 259 373 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 088 501 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 541 363 График
индивидуальным предпринимателям 41114 82 939 График
гражданам (физическим лицам) 41115 9 230 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 633 532 График
Итого по разделу 1 41000 633 532 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 136 895 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 136 895 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 6 557 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 3 389 График
кредитных организаций 42304 5 866 График
прочих резидентов 42305 2 423 График
прочих нерезидентов 42308 987 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 19 222 График
Итого по разделу 2 42000 156 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 506 График
прочих резидентов 43202 3 458 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 964 График
Итого по разделу 3 43000 3 964 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 17 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 17 График
Итого по разделу 4 44000 17 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 21 945 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 21 945 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 1 269 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 269 График
Итого по разделу 5 45000 23 214 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 136 График
Евро 46102 225 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 361 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 888 354 График
Евро 46202 440 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 328 519 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 779 761 График
по Евро 46302 1 053 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 561 График
по другим валютам 46306 121 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 843 400 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 104 График
Серебра 46502 1 429 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 533 График
Итого по разделу 6 46000 6 173 813 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 821 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 242 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 602 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 97 143 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 728 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 31 График
другие комиссионные расходы 47109 5 731 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 110 298 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 376 796 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 58 179 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 434 975 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 27 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 10 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 37 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 225 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 658 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 883 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 897 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 897 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 507 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 326 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 833 График
Итого по разделу 7 47000 554 923 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 370 588 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 26 944 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 111 727 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 166 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 736 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 510 161 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 040 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 График
расходы от обесценения основных средств 48204 186 График
расходы от уценки основных средств 48206 95 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 149 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 50 509 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 61 982 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 48 059 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 287 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 56 346 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 016 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 925 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 279 График
служебные командировки 48405 3 108 График
охрана 48406 23 293 График
реклама 48407 4 875 График
представительские расходы 48408 555 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 33 261 График
аудит 48410 4 237 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 21 951 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 237 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 175 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 193 915 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 304 График
судебные и арбитражные издержки 48602 432 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 003 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 22 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 149 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 294 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 211 График
Итого по разделу 8 48000 824 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 370 195 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 458 696 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 427 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 638 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 71 925 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 81 563 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 10 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 10 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 50 758 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 810 042 График
кредитных организаций 71304 81 155 График
прочих резидентов 71305 76 834 График
прочих нерезидентов 71308 240 628 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 259 417 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 486 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 3 296 График
кредитных организаций 71404 5 862 График
прочих резидентов 71405 2 368 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 14 012 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 2 703 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 2 703 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 24 387 График
основные средства 71903 1 103 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 25 490 График
Итого по разделу 1 71000 1 301 632 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 35 422 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 771 194 График
кредитных организаций 72304 77 529 График
прочих резидентов 72305 67 735 График
прочих нерезидентов 72308 111 431 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 063 311 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 13 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 8 377 График
прочих нерезидентов 72408 15 075 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 37 262 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 5 517 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 5 517 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 1 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 6 461 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 6 462 График
Итого по разделу 2 72000 1 112 552 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 189 080 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 98 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.