Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 820 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 822 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 238 График
негосударственным финансовым организациям 11111 93 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 894 140 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 106 705 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 105 График
кредитным организациям 11118 63 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 341 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 435 График
в кредитных организациях 11215 26 818 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 880 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 318 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 210 166 График
кредитных организаций 11504 191 950 График
прочих резидентов 11505 156 192 График
прочих нерезидентов 11508 73 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 950 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 3 323 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 765 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 856 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 775 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 775 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 135 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 689 График
Итого по разделу 2 12000 4 666 222 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 530 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 048 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 501 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 186 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 186 График
Итого по разделу 3 13000 163 362 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 72 График
от кредитных организаций 14102 5 642 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 15 840 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 15 840 График
Итого по разделу 4 14000 21 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 748 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 764 219 График
Итого по разделу 5 15000 12 764 219 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 692 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 614 График
По другим операциям 16203 80 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 425 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 157 944 График
Прочие операционные доходы 16306 9 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 177 299 График
Итого по разделу 6 16000 4 288 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 024 График
денежной наличности 17304 1 051 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 120 График
Другие доходы 17306 11 728 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 923 График
Итого по разделу 7 17000 77 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 989 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 238 050 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 305 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 491 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 100 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 733 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 298 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 549 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 401 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 80 405 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 764 График
Кредитных организаций 21415 103 651 График
Банка России 21417 266 656 График
Итого по символам 21401-21417 21400 454 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 941 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 942 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 409 792 График
Нерезидентов 21602 687 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 410 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 352 График
По векселям 21804 1 058 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 410 График
Итого по разделу 1 21000 2 319 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 015 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 015 469 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 134 График
Банка России 22203 59 График
кредитных организаций 22204 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 196 График
Итого по разделу 2 22000 4 015 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 563 График
прочих резидентов 23102 10 612 График
прочих нерезидентов 23104 20 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 632 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 961 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 608 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 График
Итого по разделу 3 23000 67 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 График
от кредитных организаций 24102 12 291 152 График
от банков-нерезидентов 24103 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 292 143 График
Итого по разделу 4 24000 12 292 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 162 226 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 162 226 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 137 График
форварды 25202 7 801 График
опционы 25203 170 875 График
По другим операциям 25206 9 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 767 779 График
опционы 25303 15 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 783 319 График
Итого по разделу 5 25000 5 135 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 798 165 График
Евро 26102 218 171 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 623 График
Швейцарских франков 26104 25 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 045 071 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 342 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 114 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 656 График
по Евро 26302 119 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 818 График
по Швейцарским франкам 26304 28 724 График
по Японским иенам 26305 41 358 График
по другим валютам 26306 5 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 320 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 309 График
Серебра 26402 8 570 График
Платины 26403 64 459 График
Палладия 26404 13 912 График
Других драгоценных металлов 26405 2 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 147 График
Аудит 26408 4 237 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 64 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 340 476 График
Итого по разделу 6 26000 1 820 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 345 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 077 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 286 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 708 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 502 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 122 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 695 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 691 График
Другие расходы 27308 7 980 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 993 График
Итого по разделу 7 27000 15 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 444 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 104 270 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 826 График
Итого по разделу 8 28000 53 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 335 606 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 315 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 667 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 721 020 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 361 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 308 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 308 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.