Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 604 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 259 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 587 688 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 820 987 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 141 График
кредитным организациям 11118 44 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 646 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 536 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 196 График
в кредитных организациях 11215 517 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 034 График
в банках-нерезидентах 11303 1 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 411 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 147 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 098 График
кредитных организаций 11504 213 024 График
прочих резидентов 11505 131 272 График
прочих нерезидентов 11508 24 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 472 738 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 727 График
кредитных организаций 11604 4 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 355 График
Итого по разделу 1 11000 2 157 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 510 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 564 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 115 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 115 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 282 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 881 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 277 График
Итого по разделу 2 12000 1 694 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 576 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 316 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 237 График
Итого по разделу 3 13000 35 237 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 109 График
от кредитных организаций 14102 112 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 221 График
Итого по разделу 4 14000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 195 390 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 200 148 График
Итого по разделу 5 15000 3 200 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 165 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 982 График
По другим операциям 16203 58 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 871 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 103 772 График
Прочие операционные доходы 16306 10 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 122 127 График
Итого по разделу 6 16000 4 201 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 293 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 402 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 348 График
денежной наличности 17304 545 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 483 График
Итого по разделу 7 17000 40 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 852 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 437 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 329 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 964 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 126 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 198 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 504 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 86 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 068 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 831 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 747 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 9 702 График
Кредитных организаций 21415 912 График
Банков-нерезидентов 21416 1 094 График
Банка России 21417 250 760 График
Итого по символам 21401-21417 21400 262 468 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 628 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 628 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 611 812 График
Нерезидентов 21602 271 График
Итого по символам 21601-21602 21600 612 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 554 График
По векселям 21804 1 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 328 График
Итого по разделу 1 21000 1 062 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 092 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 092 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 033 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 033 График
Итого по разделу 2 22000 1 110 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 243 График
прочих резидентов 23102 126 График
прочих нерезидентов 23104 25 740 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 560 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 405 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 182 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 33 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 877 График
от кредитных организаций 24102 3 125 225 График
от банков-нерезидентов 24103 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 130 116 График
Итого по разделу 4 24000 3 130 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 371 График
форварды 25202 1 806 График
опционы 25203 72 931 График
свопы 25204 71 График
По другим операциям 25206 8 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 618 760 График
опционы 25303 20 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 638 971 График
Итого по разделу 5 25000 4 725 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 689 157 График
Евро 26102 189 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 835 График
Швейцарских франков 26104 23 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 906 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 999 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 107 График
по Евро 26302 74 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 655 График
по Швейцарским франкам 26304 23 064 График
по Японским иенам 26305 25 497 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 5 021 График
Платины 26403 53 851 График
Палладия 26404 13 437 График
Других драгоценных металлов 26405 961 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 5 250 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 47 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 415 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 251 653 График
Итого по разделу 6 26000 1 450 753 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 028 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 159 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 444 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 565 График
Другие расходы 27308 924 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 150 График
Итого по разделу 7 27000 7 430 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 174 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 208 065 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 198 891 График
Итого по разделу 8 28000 198 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 173 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 339 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 430 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 519 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 718 763 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 190 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.