Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 123 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 449 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 495 График
кредитным организациям 11118 21 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 561 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 683 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 579 График
в банках-нерезидентах 11303 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 392 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 392 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 082 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 304 График
кредитных организаций 11504 3 978 График
прочих резидентов 11505 2 180 График
прочих нерезидентов 11508 4 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 122 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 122 График
Итого по разделу 1 11000 618 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 177 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 519 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 827 График
Итого по разделу 2 12000 254 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 697 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 324 График
Итого по разделу 3 13000 1 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 672 560 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 673 671 График
Итого по разделу 5 15000 673 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 056 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 59 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 961 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 970 187 График
Прочие операционные доходы 16306 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 974 004 График
Итого по разделу 6 16000 2 041 654 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 130 График
Другие доходы 17306 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 963 График
Итого по разделу 7 17000 7 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 872 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 716 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 597 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 128 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 891 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 56 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 161 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 920 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 475 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 920 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 351 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 760 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 043 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 154 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 870 График
Банков-нерезидентов 21416 796 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 666 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 509 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 197 622 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 197 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 422 График
По векселям 21804 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 857 График
Итого по разделу 1 21000 262 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 219 График
Итого по разделу 2 22000 111 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 66 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 221 График
от кредитных организаций 24102 680 480 График
от банков-нерезидентов 24103 3 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 684 704 График
Итого по разделу 4 24000 684 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 360 График
форварды 25202 156 График
опционы 25203 8 076 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 1 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 345 554 График
опционы 25303 5 841 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 351 395 График
Итого по разделу 5 25000 2 361 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 201 236 График
Евро 26102 57 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 724 График
Швейцарских франков 26104 8 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 267 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 009 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 155 График
по Евро 26302 21 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 919 График
по Швейцарским франкам 26304 6 120 График
по Японским иенам 26305 12 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 300 График
Серебра 26402 3 102 График
Платины 26403 15 248 График
Палладия 26404 6 137 График
Других драгоценных металлов 26405 700 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 6 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 849 График
Итого по разделу 6 26000 437 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 622 График
Итого по разделу 7 27000 1 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 График
Итого по разделу 8 28000 51 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 373 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 484 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 040 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 859 245 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 859 296 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 262 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 262 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 262 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.