Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 079 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 520 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 501 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 597 График
кредитным организациям 11118 27 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 450 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 040 График
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 416 График
в кредитных организациях 11402 842 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 258 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 397 График
кредитных организаций 11504 4 577 График
прочих резидентов 11505 1 697 График
банков-нерезидентов 11507 1 718 График
прочих нерезидентов 11508 10 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 925 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 770 График
Итого по разделу 1 11000 532 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 496 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 309 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 418 График
Итого по разделу 2 12000 217 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 901 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 92 454 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 720 График
Итого по разделу 3 13000 110 720 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 381 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 391 399 График
Итого по разделу 5 15000 391 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 291 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 236 График
По другим операциям 16203 40 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 275 215 График
Прочие операционные доходы 16306 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 278 817 График
Итого по разделу 6 16000 1 327 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 859 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 459 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 920 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 50 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 6 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 749 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 829 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 367 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 585 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 46 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 173 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 609 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 464 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 373 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 985 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 164 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 565 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 314 График
Нерезидентов 21602 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 671 График
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 817 График
Итого по разделу 1 21000 235 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 244 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 109 980 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 109 980 График
Итого по разделу 2 22000 144 224 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 698 График
Банков-нерезидентов 23107 262 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 298 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 4 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 935 График
от кредитных организаций 24102 382 312 График
от банков-нерезидентов 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 384 251 График
Итого по разделу 4 24000 384 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 350 График
опционы 25203 8 058 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 1 685 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 281 955 График
опционы 25303 5 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 287 027 График
Итого по разделу 5 25000 1 297 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 185 График
Евро 26102 50 424 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 428 График
Швейцарских франков 26104 4 989 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 083 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 083 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 678 График
по Евро 26302 19 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 813 График
по Швейцарским франкам 26304 7 124 График
по Японским иенам 26305 10 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 2 368 График
Платины 26403 17 145 График
Палладия 26404 1 678 График
Других драгоценных металлов 26405 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 945 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 5 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 359 График
Итого по разделу 6 26000 391 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 91 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 197 График
Другие расходы 27308 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 946 График
Итого по разделу 7 27000 1 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 658 График
Итого по разделу 8 28000 34 658 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 623 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 380 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 076 818 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 458 261 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 492 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.