Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 226 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 835 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 859 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 794 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 13 756 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 268 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 698 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 577 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 393 График
кредитных организаций 11504 453 График
банков-нерезидентов 11507 1 717 График
прочих нерезидентов 11508 13 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 349 График
Итого по разделу 1 11000 544 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 721 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 173 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 610 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 14 920 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 298 492 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 074 График
Итого по разделу 5 15000 305 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 137 График
По другим операциям 16203 23 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 992 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 323 727 График
Прочие операционные доходы 16306 156 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 326 965 График
Итого по разделу 6 16000 1 355 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 219 График
денежной наличности 17304 68 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 329 График
Итого по разделу 7 17000 3 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 717 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 675 762 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 396 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 117 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 183 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 60 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 993 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 265 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 415 График
Нерезидентов 21602 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 732 График
По векселям 21804 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 842 График
Итого по разделу 1 21000 245 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 245 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 График
Итого по разделу 2 22000 4 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 118 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 214 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 333 График
от кредитных организаций 24102 298 067 График
от банков-нерезидентов 24103 3 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 304 403 График
Итого по разделу 4 24000 304 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 454 График
опционы 25203 7 005 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 1 508 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 519 889 График
опционы 25303 4 610 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 524 499 График
Итого по разделу 5 25000 1 533 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 739 График
Евро 26102 34 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 3 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 786 График
по Евро 26302 19 631 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 284 График
по Швейцарским франкам 26304 2 937 График
по Японским иенам 26305 5 757 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 2 153 График
Платины 26403 16 060 График
Палладия 26404 1 747 График
Других драгоценных металлов 26405 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 2 352 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 5 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 414 График
Итого по разделу 6 26000 273 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 332 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 398 График
Другие расходы 27308 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 422 График
Итого по разделу 7 27000 1 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 842 График
Итого по разделу 8 28000 41 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 249 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 112 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 363 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 405 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 236 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 236 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.