Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 884 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 026 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 089 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 819 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 90 255 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 241 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 863 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 930 График
в банках-нерезидентах 11303 1 848 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 778 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 595 График
кредитных организаций 11504 3 226 График
прочих резидентов 11505 18 График
банков-нерезидентов 11507 5 793 График
прочих нерезидентов 11508 62 363 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 405 График
Итого по разделу 1 11000 1 966 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 534 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 569 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 198 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 25 387 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 956 График
Итого по разделу 2 12000 813 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 124 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 389 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 389 График
Итого по разделу 3 13000 127 318 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 982 График
от иностранных государств 14104 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 61 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 61 График
Итого по разделу 4 14000 1 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 544 047 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 219 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 793 816 График
Итого по разделу 5 15000 2 793 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 432 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 207 График
По другим операциям 16203 115 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 640 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 535 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 551 793 График
Итого по разделу 6 16000 7 690 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 69 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 704 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 339 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 243 График
Итого по разделу 7 17000 16 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 780 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 612 867 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 409 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 900 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 288 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 299 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 708 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 694 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 215 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 185 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 010 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 015 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 090 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 192 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 199 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 584 613 График
Нерезидентов 21602 458 График
Итого по символам 21601-21602 21600 585 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 907 График
По векселям 21804 5 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 285 График
Итого по разделу 1 21000 880 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 786 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 844 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 844 График
Итого по разделу 2 22000 116 630 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 590 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 243 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 295 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 128 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 25 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 291 График
от кредитных организаций 24102 2 546 678 График
от банков-нерезидентов 24103 219 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 767 877 График
Итого по разделу 4 24000 2 767 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 713 График
форварды 25202 2 027 График
опционы 25203 39 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 9 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 256 142 График
опционы 25303 15 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 272 135 График
Итого по разделу 5 25000 8 325 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 527 236 График
Евро 26102 94 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 График
Швейцарских франков 26104 7 796 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 629 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 806 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 050 График
по Евро 26302 74 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 607 График
по Швейцарским франкам 26304 17 217 График
по Японским иенам 26305 22 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 710 График
Серебра 26402 7 204 График
Платины 26403 46 551 График
Палладия 26404 9 514 График
Других драгоценных металлов 26405 2 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 3 320 График
Публикация отчетности 26409 123 График
Страхование 26410 45 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 988 График
Итого по разделу 6 26000 1 144 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 917 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 917 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 109 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 60 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 459 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 436 График
Другие расходы 27308 3 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 379 График
Итого по разделу 7 27000 7 674 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 508 График
Итого по разделу 8 28000 25 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 996 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 263 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 674 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 267 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 292 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.