Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 780 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 113 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 352 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 371 500 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 348 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 18 565 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 716 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 232 График
в банках-нерезидентах 11303 331 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 563 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 757 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 731 График
кредитных организаций 11504 699 График
прочих резидентов 11505 2 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 219 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 329 График
кредитных организаций 11604 1 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 254 График
Итого по разделу 1 11000 770 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 263 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 793 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 793 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 432 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 59 692 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 54 662 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 290 График
Итого по разделу 2 12000 430 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 184 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 532 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 532 График
Итого по разделу 3 13000 34 775 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 133 График
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 727 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 181 922 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 198 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 381 088 График
Итого по разделу 5 15000 381 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 13 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 805 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 269 График
По другим операциям 16203 87 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 525 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 579 777 График
Прочие операционные доходы 16306 63 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 650 968 График
Итого по разделу 6 16000 1 752 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 067 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 184 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 478 График
Итого по разделу 7 17000 4 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 201 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 168 771 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 713 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 374 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 072 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 264 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 395 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 504 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 940 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 739 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 790 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 217 072 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 217 295 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 179 График
По векселям 21804 5 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 214 График
Итого по разделу 1 21000 303 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 425 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 431 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 431 График
Итого по разделу 2 22000 46 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 243 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 803 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 137 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 82 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 82 График
Итого по разделу 3 23000 10 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 200 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 183 973 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 198 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 400 612 График
Итого по разделу 4 24000 400 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 840 График
форварды 25202 778 График
опционы 25203 18 345 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 4 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 567 643 График
опционы 25303 67 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 635 600 График
Итого по разделу 5 25000 1 660 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 308 074 График
Евро 26102 53 976 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 384 График
Швейцарских франков 26104 4 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 303 График
Итого по символам 26201-26203 26200 76 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 533 График
по Евро 26302 36 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 028 График
по Швейцарским франкам 26304 6 179 График
по Японским иенам 26305 13 614 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 626 График
Серебра 26402 4 531 График
Платины 26403 19 640 График
Палладия 26404 6 311 График
Других драгоценных металлов 26405 1 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 869 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 2 988 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 27 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 065 График
Итого по разделу 6 26000 661 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 134 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 151 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 53 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 630 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 227 График
Другие расходы 27308 1 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 316 График
Итого по разделу 7 27000 4 601 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 350 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 732 502 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 601 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 087 405 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 193 450 График
а) прибыль 31005 93 760 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 287 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.