Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 125 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 160 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 478 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 069 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 612 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 274 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 23 606 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 150 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 492 График
в банках-нерезидентах 11303 463 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 493 График
кредитных организаций 11504 1 209 График
прочих резидентов 11505 2 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 781 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 154 График
кредитных организаций 11604 2 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 626 График
Итого по разделу 1 11000 1 219 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 415 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 440 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 432 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 497 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 108 130 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 525 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 76 176 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 058 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 402 График
Итого по разделу 2 12000 711 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 158 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 579 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 579 График
Итого по разделу 3 13000 35 796 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 4 462 График
от иностранных государств 14104 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 78 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 78 График
Итого по разделу 4 14000 4 577 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 403 249 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 377 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 780 705 График
Итого по разделу 5 15000 780 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 189 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 189 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 384 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 482 График
По другим операциям 16203 137 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 158 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 577 353 График
Прочие операционные доходы 16306 106 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 695 612 График
Итого по разделу 6 16000 2 855 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 154 График
денежной наличности 17304 248 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 646 График
Итого по разделу 7 17000 6 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 930 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 676 196 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 613 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 776 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 962 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 385 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 413 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 700 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 964 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 255 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 553 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 027 График
Нерезидентов 21602 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 337 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 537 График
По векселям 21804 7 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 931 График
Итого по разделу 1 21000 478 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 206 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 825 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 825 График
Итого по разделу 2 22000 112 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 721 График
прочих резидентов 23102 339 График
прочих нерезидентов 23104 795 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 190 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 166 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 87 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 87 График
Итого по разделу 3 23000 57 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 62 460 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 403 295 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 377 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 843 206 График
Итого по разделу 4 24000 843 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 078 График
форварды 25202 1 222 График
опционы 25203 31 019 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 7 817 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 557 210 График
опционы 25303 115 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 672 706 График
Итого по разделу 5 25000 2 713 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 445 497 График
Евро 26102 75 005 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 922 График
Швейцарских франков 26104 6 940 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 533 364 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 529 График
Итого по символам 26201-26203 26200 111 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 543 График
по Евро 26302 53 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 277 График
по Швейцарским франкам 26304 9 196 График
по Японским иенам 26305 22 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 769 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 852 График
Серебра 26402 6 560 График
Платины 26403 30 360 График
Палладия 26404 9 601 График
Других драгоценных металлов 26405 1 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 378 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 2 988 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 43 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 879 График
Итого по разделу 6 26000 968 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 89 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 871 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 549 График
Другие расходы 27308 1 745 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 306 График
Итого по разделу 7 27000 10 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 590 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 582 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 598 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 183 348 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 294 027 График
а) прибыль 31005 136 508 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 430 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.